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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 839 000.00 | 278 620.00 | 560 380.00 | 839 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 340.00 | 76 636.00 | 6 704.00 | 83 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 922 339.00 | 355 256.00 | 567 083.00 | 922 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 397.00 | | 36 397.00 | 36 397.00 |
BZ Autres créances | 3 619.00 | | 3 619.00 | 3 619.00 |
CF Disponibilités | 35 678.00 | | 35 678.00 | 35 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 342.00 | | 77 342.00 | 77 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 681.00 | 355 256.00 | 644 425.00 | 999 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -60 375.00 | -44 060.00 | | -60 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 446.00 | -16 316.00 | | 3 446.00 |
DL TOTAL (I) | -55 929.00 | -59 375.00 | | -55 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 880.00 | 392 906.00 | | 359 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 616.00 | 337 657.00 | | 334 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 858.00 | 5 501.00 | | 5 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 354.00 | 736 065.00 | | 700 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 425.00 | 676 689.00 | | 644 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 111 968.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 111 968.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 968.00 | 109 642.00 | | 111 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 522.00 | 125 958.00 | | 108 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 446.00 | -16 316.00 | | 3 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 922 339.00 | | | 922 339.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 922 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 922 339.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 922 339.00 | | | 922 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 974.00 | 61 282.00 | | 293 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 974.00 | 61 282.00 | | 293 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 858.00 | 5 858.00 | | 5 858.00 |
UX Autres créances clients | 36 397.00 | | | 36 397.00 |
VB T. V. A. | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 880.00 | 22 080.00 | 98 795.00 | 359 880.00 |
VI Groupe et associés | 334 616.00 | 334 616.00 | | 334 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 026.00 | | | 33 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 664.00 | 41 664.00 | | 41 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 354.00 | 362 554.00 | 98 795.00 | 700 354.00 |