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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 839 000.00 | 323 165.00 | 515 835.00 | 839 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 425.00 | 82 771.00 | 1 654.00 | 84 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 923 425.00 | 405 936.00 | 517 489.00 | 923 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 154.00 | | 38 154.00 | 38 154.00 |
BZ Autres créances | 15 927.00 | | 15 927.00 | 15 927.00 |
CF Disponibilités | 34 975.00 | | 34 975.00 | 34 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 904.00 | | 91 904.00 | 91 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 329.00 | 405 936.00 | 609 393.00 | 1 015 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -56 929.00 | -60 375.00 | | -56 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 965.00 | 3 446.00 | | 965.00 |
DL TOTAL (I) | -54 964.00 | -55 929.00 | | -54 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 676.00 | 359 880.00 | | 308 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 225.00 | 334 616.00 | | 346 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 455.00 | 5 858.00 | | 9 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 356.00 | 700 354.00 | | 664 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 393.00 | 644 425.00 | | 609 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 337 800.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 106 168.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 106 168.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 207.00 | 111 968.00 | | 106 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 242.00 | 108 522.00 | | 105 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 965.00 | 3 446.00 | | 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 922 339.00 | | 1 086.00 | 922 339.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 923 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 923 425.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 922 339.00 | | 1 086.00 | 922 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 256.00 | 50 680.00 | | 355 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 256.00 | 50 680.00 | | 355 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 455.00 | 9 455.00 | | 9 455.00 |
UX Autres créances clients | 38 154.00 | 38 154.00 | | 38 154.00 |
VB T. V. A. | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 676.00 | 27 472.00 | 124 048.00 | 308 676.00 |
VI Groupe et associés | 346 225.00 | 346 225.00 | | 346 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 204.00 | | | 51 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 720.00 | 11 720.00 | | 11 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 929.00 | 56 929.00 | | 56 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 356.00 | 383 153.00 | 124 048.00 | 664 356.00 |