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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 70 581.00 | | 70 581.00 | 70 581.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 875 259.00 | | 875 259.00 | 875 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 486 752.00 | | 2 486 752.00 | 2 486 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BZ Autres créances | 312 593.00 | | 312 593.00 | 312 593.00 |
CF Disponibilités | 8 929.00 | | 8 929.00 | 8 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 724.00 | | 424 724.00 | 424 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 911 475.00 | | 2 911 475.00 | 2 911 475.00 |
CU Autres participations | 1 540 912.00 | | 1 540 912.00 | 1 540 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
DG Autres réserves | 44 792.00 | 77 597.00 | | 44 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 574.00 | -32 805.00 | | 262 574.00 |
DK Provisions réglementées | 15 273.00 | 11 290.00 | | 15 273.00 |
DL TOTAL (I) | 341 724.00 | 75 167.00 | | 341 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 015 402.00 | 2 179 705.00 | | 2 015 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 741.00 | 46 739.00 | | 381 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 231.00 | 3 408.00 | | 86 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 377.00 | 38 997.00 | | 86 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 569 752.00 | 2 268 849.00 | | 2 569 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 911 475.00 | 2 344 016.00 | | 2 911 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 328.00 | 215 969.00 | | 798 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 016 951.00 | | 506 182.00 | 2 016 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 381.00 | 2 416 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 381.00 | 2 486 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 581.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 581.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 016 951.00 | | 435 601.00 | 2 016 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 290.00 | 3 983.00 | | 11 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 290.00 | 3 983.00 | 69 000.00 | 80 290.00 |
UG ‐ Financières | | | 69 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 983.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 231.00 | 86 231.00 | | 86 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 391.00 | 51 391.00 | | 51 391.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 875 259.00 | | | 875 259.00 |
UX Autres créances clients | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VB T. V. A. | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
VC Groupe et associés | 307 018.00 | | | 307 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 014 993.00 | 243 569.00 | 1 771 424.00 | 2 014 993.00 |
VI Groupe et associés | 381 741.00 | 381 741.00 | | 381 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 964 380.00 | | | 964 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 810.00 | 7 810.00 | | 7 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 477.00 | | | 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 291 053.00 | 415 794.00 | 875 259.00 | 1 291 053.00 |
VW T.V.A. | 22 480.00 | 22 480.00 | | 22 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 569 752.00 | 798 328.00 | 1 771 424.00 | 2 569 752.00 |