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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 418 493.00 | | 1 418 493.00 | 1 418 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 948 776.00 | | 12 948 776.00 | 12 948 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BZ Autres créances | 1 083 519.00 | | 1 083 519.00 | 1 083 519.00 |
CF Disponibilités | 12 927.00 | | 12 927.00 | 12 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 491.00 | | 4 491.00 | 4 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 102 967.00 | | 1 102 967.00 | 1 102 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 051 743.00 | | 14 051 743.00 | 14 051 743.00 |
CU Autres participations | 11 530 283.00 | | 11 530 283.00 | 11 530 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
DG Autres réserves | 307 367.00 | 44 792.00 | | 307 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 082.00 | 262 574.00 | | 284 082.00 |
DK Provisions réglementées | 26 217.00 | 15 273.00 | | 26 217.00 |
DL TOTAL (I) | 636 750.00 | 341 724.00 | | 636 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 923 012.00 | 2 015 402.00 | | 10 923 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 345 600.00 | 381 741.00 | | 2 345 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 464.00 | 86 231.00 | | 34 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 117.00 | 86 377.00 | | 62 117.00 |
EA Autres dettes | 49 800.00 | | | 49 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 414 993.00 | 2 569 752.00 | | 13 414 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 051 743.00 | 2 911 475.00 | | 14 051 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 894 002.00 | 798 328.00 | | 4 894 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201 000.00 | | 201 000.00 | 201 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 000.00 | | 201 000.00 | 201 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 392.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 018.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 318 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 289 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 950.00 | 38 241.00 | | 36 950.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 75 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 75 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 944.00 | 3 983.00 | | 10 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 944.00 | 3 983.00 | | 10 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 944.00 | 71 017.00 | | -10 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 624.00 | 22 537.00 | | 3 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 173.00 | 452 361.00 | | 520 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 091.00 | 189 787.00 | | 236 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 082.00 | 262 574.00 | | 284 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 486 752.00 | | 10 532 605.00 | 2 486 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 948 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 70 581.00 | | 12 948 776.00 | 70 581.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 70 581.00 | | | 70 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 581.00 | | | 70 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 416 171.00 | | 10 532 605.00 | 2 416 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 6.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 273.00 | 10 944.00 | | 15 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 273.00 | 10 944.00 | | 15 273.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 944.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 464.00 | 34 464.00 | | 34 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 591.00 | 10 591.00 | | 10 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 447.00 | 5 447.00 | | 5 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 800.00 | 49 800.00 | | 49 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 418 493.00 | | 1 418 493.00 | 1 418 493.00 |
UX Autres créances clients | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VB T. V. A. | 27 979.00 | 27 979.00 | | 27 979.00 |
VC Groupe et associés | 146 214.00 | 146 214.00 | | 146 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 923 012.00 | 2 402 021.00 | 3 776 546.00 | 10 923 012.00 |
VI Groupe et associés | 2 345 600.00 | 2 345 600.00 | | 2 345 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 091 791.00 | | | 1 091 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 326.00 | 9 326.00 | | 9 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 839.00 | 34 839.00 | | 34 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 506 664.00 | 1 088 171.00 | 1 418 493.00 | 2 506 664.00 |
VW T.V.A. | 11 240.00 | 11 240.00 | | 11 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 414 993.00 | 4 894 002.00 | 3 776 546.00 | 13 414 993.00 |