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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 555.00 | -555.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 115.00 | | 4 115.00 | 4 115.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 53 719.00 | | 53 719.00 | 53 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 117.00 | 572.00 | 1 545.00 | 2 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 834.00 | 555.00 | 57 279.00 | 57 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BZ Autres créances | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
CF Disponibilités | 36 484.00 | | 36 484.00 | 36 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 486.00 | | 37 486.00 | 37 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 320.00 | 555.00 | 94 765.00 | 95 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 700.00 | 10 000.00 | | 45 700.00 |
DH Report à nouveau | -2 208.00 | | | -2 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -199.00 | -2 208.00 | | -199.00 |
DK Provisions réglementées | 87 230.00 | | | 87 230.00 |
DL TOTAL (I) | 43 292.00 | 7 792.00 | | 43 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 773.00 | | | 53 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 201.00 | 16 281.00 | | 4 201.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 219 250.00 | | | 219 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 308.00 | 3 078.00 | | 3 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 963.00 | 1 025.00 | | 1 963.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 472.00 | 20 384.00 | | 51 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 765.00 | 28 176.00 | | 94 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 670.00 | | 40 997.00 | 17 670.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 833.00 | | 57 834.00 | 833.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 833.00 | | 57 834.00 | 833.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 670.00 | | 40 997.00 | 17 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 117.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 555.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 555.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 555.00 | 3 616.00 | | 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 572.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 87 230.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 87 230.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 87 230.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
UX Autres créances clients | 470.00 | | | 470.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46.00 | | | 46.00 |
VB T. V. A. | 486.00 | | | 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 773.00 | 53 773.00 | | 53 773.00 |
VI Groupe et associés | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 316.00 | | | 316.00 |
VP Divers | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 893.00 | | | 46 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 354.00 | | | 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VW T.V.A. | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 472.00 | 51 472.00 | | 51 472.00 |