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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 494 945.00 | 494 538.00 | 407.00 | 494 945.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 325 143.00 | | 325 143.00 | 325 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 059.00 | 2 180.00 | 879.00 | 3 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 147.00 | 496 719.00 | 326 429.00 | 823 147.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 785.00 | | 6 785.00 | 6 785.00 |
BZ Autres créances | 13 555.00 | | 13 555.00 | 13 555.00 |
CF Disponibilités | 33 868.00 | | 33 868.00 | 33 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 195.00 | | 22 195.00 | 22 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 343.00 | 496 719.00 | 348 624.00 | 845 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 700.00 | 45 700.00 | | 45 700.00 |
DH Report à nouveau | -84 623.00 | -89 538.00 | | -84 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 391.00 | 4 915.00 | | -115 391.00 |
DK Provisions réglementées | | 60 864.00 | | |
DL TOTAL (I) | -154 314.00 | 21 941.00 | | -154 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 749.00 | 86 174.00 | | 93 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 904.00 | 17 338.00 | | 49 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 638.00 | 46 990.00 | | 48 638.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 310 645.00 | 168 779.00 | | 310 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 938.00 | 319 285.00 | | 502 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 624.00 | 341 226.00 | | 348 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 285.00 | | | 319 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 893.00 | | 119 254.00 | 703 893.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 823 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 820 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 701 775.00 | | 118 313.00 | 701 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 117.00 | | 942.00 | 2 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 257.00 | 94 462.00 | | 402 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400 139.00 | 94 399.00 | | 400 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 117.00 | 63.00 | | 2 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 60 864.00 | | 60 864.00 | 60 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 864.00 | | 60 864.00 | 60 864.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 60 864.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 904.00 | 49 904.00 | | 49 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 216.00 | 9 216.00 | | 9 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 997.00 | 34 997.00 | | 34 997.00 |
8L Produits constatés d’avance | 310 645.00 | 310 645.00 | | 310 645.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 6 785.00 | 6 785.00 | | 6 785.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VB T. V. A. | 10 353.00 | 10 353.00 | | 10 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 357.00 | 10 357.00 | | 10 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 392.00 | 78 065.00 | 5 328.00 | 83 392.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119.00 | | | 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226.00 | | | 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 195.00 | 22 195.00 | | 22 195.00 |
VW T.V.A. | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 938.00 | 497 610.00 | 5 328.00 | 502 938.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 693.00 | | | 693.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 536.00 | | | 12 536.00 |
ST Autres comptes | 21 914.00 | | | 21 914.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
YT Sous‐traitance | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 450.00 | | | 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 77.00 | | | 77.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 770.00 | | | 770.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 623.00 | | | 16 623.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 107.00 | | | 7 107.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 075.00 | | | 42 075.00 |