| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 740.00 | 35 740.00 | | 35 740.00 |
AH Fonds commercial | 199 327.00 | 199 327.00 | | 199 327.00 |
AP Constructions | 1 870 433.00 | 1 387 316.00 | 483 116.00 | 1 870 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 807 690.00 | 1 024 975.00 | 782 715.00 | 1 807 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599 081.00 | 565 538.00 | 33 543.00 | 599 081.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 919.00 | | 95 919.00 | 95 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 197 820.00 | 3 212 896.00 | 1 984 923.00 | 5 197 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 416 585.00 | 95 558.00 | 321 027.00 | 416 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 002 273.00 | 149 341.00 | 2 852 932.00 | 3 002 273.00 |
BZ Autres créances | 3 594 418.00 | | 3 594 418.00 | 3 594 418.00 |
CF Disponibilités | 246 964.00 | | 246 964.00 | 246 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 385.00 | | 33 385.00 | 33 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 294 023.00 | 244 899.00 | 7 049 124.00 | 7 294 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 491 844.00 | 3 457 796.00 | 9 034 048.00 | 12 491 844.00 |
CU Autres participations | 583 029.00 | | 583 029.00 | 583 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 105 952.00 | 105 952.00 | | 105 952.00 |
DH Report à nouveau | 2 632 135.00 | 2 174 884.00 | | 2 632 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 622.00 | 457 250.00 | | 251 622.00 |
DL TOTAL (I) | 3 341 709.00 | 3 090 087.00 | | 3 341 709.00 |
DP Provisions pour risques | 95 000.00 | 43 197.00 | | 95 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 147 628.00 | 1 768 526.00 | | 2 147 628.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 242 628.00 | 1 811 723.00 | | 2 242 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 423.00 | 363 151.00 | | 286 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 724.00 | 301 500.00 | | 325 724.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 989.00 | 49 008.00 | | 92 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 686 075.00 | 1 222 446.00 | | 1 686 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 956 019.00 | 871 825.00 | | 956 019.00 |
EA Autres dettes | 101 936.00 | 38 877.00 | | 101 936.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 540.00 | 32 541.00 | | 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 449 710.00 | 2 879 350.00 | | 3 449 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 034 048.00 | 7 781 161.00 | | 9 034 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 242 596.00 | 2 573 413.00 | | 3 242 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 136 003.00 | | 136 003.00 | 136 003.00 |
FG Production vendue services | 15 818 370.00 | | 15 818 370.00 | 15 818 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 954 374.00 | | 15 954 374.00 | 15 954 374.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 236 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 199 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 540 132.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 231 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 169 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 725 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242 256.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 662.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 525 437.00 | |
GE Autres charges | | | 74 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 752 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 446 770.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 740.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 927.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 445 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 165.00 | 150 011.00 | | 72 165.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 59 231.00 | 72 435.00 | | 59 231.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 46 950.00 | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | 46 950.00 | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | 1 163.00 | | 18.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 438.00 | 17 877.00 | | 6 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 456.00 | 19 040.00 | | 9 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 456.00 | 27 909.00 | | -2 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 191 730.00 | -103 388.00 | | 191 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 228 261.00 | 15 436 715.00 | | 16 228 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 976 638.00 | 14 979 464.00 | | 15 976 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 622.00 | 457 250.00 | | 251 622.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 140 126.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -77 104.00 | 678 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -185 487.00 | 4 283 805.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 396 511.00 | | 72 781.00 | 4 396 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750 336.00 | | 5 716.00 | 750 336.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 811 723.00 | 533 148.00 | -45 957.00 | 1 811 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 811 723.00 | 533 148.00 | -45 957.00 | 1 811 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 811 723.00 | 533 148.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 686 075.00 | 1 686 075.00 | | 1 686 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 938.00 | 101 938.00 | | 101 938.00 |
UX Autres créances clients | 2 852 932.00 | 2 852 932.00 | | 2 852 932.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 275 218.00 | 275 218.00 | | 275 218.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 149 341.00 | 149 341.00 | | 149 341.00 |
VC Groupe et associés | 3 180 662.00 | 3 180 662.00 | | 3 180 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286 423.00 | 79 309.00 | 207 113.00 | 286 423.00 |
VI Groupe et associés | 324 224.00 | 324 224.00 | | 324 224.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 99 324.00 | 99 324.00 | | 99 324.00 |
VP Divers | 39 214.00 | 39 214.00 | | 39 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 956 019.00 | 956 019.00 | | 956 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 597 087.00 | 6 597 087.00 | | 6 597 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 449 708.00 | 3 242 595.00 | 207 113.00 | 3 449 708.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |