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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 360.00 | 37 482.00 | 3 877.00 | 41 360.00 |
AH Fonds commercial | 199 327.00 | 199 327.00 | | 199 327.00 |
AP Constructions | 1 927 201.00 | 1 456 954.00 | 470 246.00 | 1 927 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 086 631.00 | 1 472 550.00 | 2 614 081.00 | 4 086 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 813 615.00 | 493 181.00 | 320 434.00 | 813 615.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 625.00 | | 15 625.00 | 15 625.00 |
AX Avances et acomptes | 114 472.00 | | 114 472.00 | 114 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 884.00 | | 19 884.00 | 19 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 801 146.00 | 3 659 496.00 | 4 141 649.00 | 7 801 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 391 963.00 | 90 873.00 | 301 090.00 | 391 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 598.00 | | 5 598.00 | 5 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 318 519.00 | 209 647.00 | 2 108 871.00 | 2 318 519.00 |
BZ Autres créances | 3 537 455.00 | | 3 537 455.00 | 3 537 455.00 |
CF Disponibilités | 714 776.00 | | 714 776.00 | 714 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 341.00 | | 17 341.00 | 17 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 985 654.00 | 300 520.00 | 6 685 134.00 | 6 985 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 786 801.00 | 3 960 017.00 | 10 826 783.00 | 14 786 801.00 |
CU Autres participations | 583 029.00 | | 583 029.00 | 583 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 3 383 712.00 | 105 952.00 | | 3 383 712.00 |
DH Report à nouveau | | 2 883 757.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 333.00 | 394 002.00 | | 245 333.00 |
DL TOTAL (I) | 3 981 045.00 | 3 735 712.00 | | 3 981 045.00 |
DP Provisions pour risques | 153 200.00 | 121 000.00 | | 153 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 733 740.00 | 2 670 548.00 | | 2 733 740.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 886 940.00 | 2 791 548.00 | | 2 886 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900 510.00 | 692 274.00 | | 900 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 458.00 | 245 337.00 | | 110 458.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 349.00 | 117 282.00 | | 60 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 819 610.00 | 3 546 683.00 | | 1 819 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 063 660.00 | 1 044 711.00 | | 1 063 660.00 |
EA Autres dettes | 4 207.00 | 130 249.00 | | 4 207.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 188 422.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 958 797.00 | 5 964 961.00 | | 3 958 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 826 783.00 | 12 492 222.00 | | 10 826 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 268 223.00 | 5 847 679.00 | | 3 268 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 608.00 | | 58 608.00 | 58 608.00 |
FG Production vendue services | 18 580 469.00 | | 18 580 469.00 | 18 580 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 639 078.00 | | 18 639 078.00 | 18 639 078.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 840 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 685 163.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -101 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 085 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 644 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 063 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 499 892.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 023.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 370 169.00 | |
GE Autres charges | | | 81 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 558 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 240.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 480.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 884.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 134.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 804.00 | 195 199.00 | | 16 804.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 66 215.00 | 75 491.00 | | 66 215.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 188 344.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 135 057.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 323 401.00 | 314 134.00 | | 323 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217 333.00 | 18 917.00 | | 217 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106 067.00 | 295 217.00 | | 106 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 355.00 | 184 496.00 | | 134 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 192 042.00 | 19 435 236.00 | | 19 192 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 946 709.00 | 19 041 233.00 | | 18 946 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 333.00 | 394 002.00 | | 245 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 791 549.00 | 379 467.00 | 284 075.00 | 2 791 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 791 549.00 | 379 467.00 | 284 075.00 | 2 791 549.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 379 467.00 | 149 018.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 819 610.00 | 1 819 610.00 | | 1 819 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 063 661.00 | 1 603 661.00 | | 1 063 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
UX Autres créances clients | 2 108 872.00 | 2 108 872.00 | | 2 108 872.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 209 647.00 | 209 647.00 | | 209 647.00 |
VC Groupe et associés | 3 421 491.00 | 3 440 655.00 | | 3 421 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 900 511.00 | 270 285.00 | 630 225.00 | 900 511.00 |
VI Groupe et associés | 109 459.00 | 109 459.00 | | 109 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 800.00 | 96 800.00 | | 96 800.00 |
VP Divers | 19 164.00 | | | 19 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 861 572.00 | 5 861 572.00 | | 5 861 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 958 798.00 | 3 868 572.00 | 630 225.00 | 3 958 798.00 |