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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 008.00 | | 125 008.00 | 125 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 475.00 | 162 608.00 | 8 866.00 | 171 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 649 718.00 | 627 574.00 | 22 143.00 | 649 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 708.00 | | 39 708.00 | 39 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 985 909.00 | 790 183.00 | 195 726.00 | 985 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 335.00 | | 11 335.00 | 11 335.00 |
BT Marchandises | 25 208.00 | | 25 208.00 | 25 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 032.00 | | 14 032.00 | 14 032.00 |
BZ Autres créances | 171 387.00 | | 171 387.00 | 171 387.00 |
CF Disponibilités | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 146.00 | | 3 146.00 | 3 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 782.00 | | 226 782.00 | 226 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 691.00 | 790 183.00 | 422 508.00 | 1 212 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -173 846.00 | | | -173 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 524.00 | | | 37 524.00 |
DL TOTAL (I) | -12 322.00 | | | -12 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 040.00 | | | 111 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 693.00 | | | 5 693.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 019.00 | | | 15 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 688.00 | | | 223 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 388.00 | | | 79 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 830.00 | | | 434 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 508.00 | | | 422 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 811.00 | | | 419 811.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 910.00 | | | 61 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 980 108.00 | | | 980 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 985 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 821 194.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 819 580.00 | | | 819 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 520.00 | | | 35 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 748 331.00 | 44 586.00 | 2 734.00 | 748 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 748 331.00 | 44 586.00 | 2 734.00 | 748 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 689.00 | 223 689.00 | | 223 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 694.00 | 5 694.00 | | 5 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 708.00 | | | 39 708.00 |
UX Autres créances clients | 14 032.00 | | | 14 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 910.00 | 61 910.00 | | 61 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 131.00 | 49 131.00 | | 49 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 447.00 | | | 26 447.00 |
VP Divers | 171 388.00 | | | 171 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 389.00 | 79 389.00 | | 79 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 275.00 | 188 567.00 | 39 708.00 | 228 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 812.00 | 419 812.00 | | 419 812.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |