| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 008.00 | | 125 008.00 | 125 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 092.00 | 162 711.00 | 12 380.00 | 175 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 653 049.00 | 622 027.00 | 31 022.00 | 653 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 708.00 | | 39 708.00 | 39 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 992 859.00 | 784 739.00 | 208 119.00 | 992 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 330.00 | | 9 330.00 | 9 330.00 |
BT Marchandises | 22 308.00 | | 22 308.00 | 22 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 391.00 | | 11 391.00 | 11 391.00 |
BZ Autres créances | 87 318.00 | | 87 318.00 | 87 318.00 |
CF Disponibilités | 5 067.00 | | 5 067.00 | 5 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 573.00 | | 139 573.00 | 139 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 432.00 | 784 739.00 | 347 692.00 | 1 132 432.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -136 322.00 | | | -136 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 617.00 | | | -100 617.00 |
DL TOTAL (I) | -112 939.00 | | | -112 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 105.00 | | | 144 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 583.00 | | | 19 583.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 924.00 | | | 11 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 006.00 | | | 211 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 700.00 | | | 72 700.00 |
EA Autres dettes | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 632.00 | | | 460 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 692.00 | | | 347 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 001.00 | | | 426 001.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108 344.00 | | | 108 344.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 985 910.00 | | | 985 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 992 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 828 143.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 821 194.00 | | | 821 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 708.00 | | | 39 708.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 790 183.00 | 16 687.00 | 22 131.00 | 790 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 790 183.00 | 16 687.00 | 22 131.00 | 790 183.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 007.00 | 211 007.00 | | 211 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 894.00 | 20 894.00 | | 20 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 708.00 | | 39 708.00 | 39 708.00 |
UX Autres créances clients | 11 392.00 | 11 392.00 | | 11 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 345.00 | 108 345.00 | | 108 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 761.00 | 13 055.00 | 22 706.00 | 35 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 975.00 | | | 12 975.00 |
VP Divers | 87 319.00 | 87 319.00 | | 87 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 701.00 | 72 701.00 | | 72 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 457.00 | -2 457.00 | | 2 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 876.00 | 101 168.00 | 39 708.00 | 140 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 708.00 | 426 001.00 | 22 706.00 | 448 708.00 |