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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
AP Constructions | 11 835.00 | 7 176.00 | 4 659.00 | 11 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 286.00 | 17 817.00 | 35 469.00 | 53 286.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 219.00 | 29 742.00 | 42 477.00 | 72 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 585.00 | | 16 585.00 | 16 585.00 |
BZ Autres créances | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
CF Disponibilités | 97 095.00 | | 97 095.00 | 97 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 485.00 | | 119 485.00 | 119 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 704.00 | 29 742.00 | 161 963.00 | 191 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 26 681.00 | | | 26 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -329.00 | | | -329.00 |
DL TOTAL (I) | 57 115.00 | | | 57 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 002.00 | | | 29 002.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 585.00 | | | 54 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 236.00 | | | 15 236.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 848.00 | | | 104 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 963.00 | | | 161 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 866.00 | | | 86 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 183 286.00 | | 183 286.00 | 183 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 286.00 | | 183 286.00 | 183 286.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 448.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 402.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 586.00 | | | 11 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 586.00 | | | 11 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 423.00 | | | 10 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 513.00 | | | 10 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 439.00 | | | 195 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 767.00 | | | 195 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -329.00 | | | -329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 867.00 | | 32 386.00 | 51 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 034.00 | 72 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 034.00 | 65 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 769.00 | | 32 386.00 | 44 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 905.00 | 10 448.00 | 1 611.00 | 20 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 156.00 | 10 448.00 | 1 611.00 | 16 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 106.00 | 8 106.00 | | 8 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 16 585.00 | | | 16 585.00 |
VC Groupe et associés | 719.00 | | | 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 002.00 | 11 020.00 | 17 982.00 | 29 002.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 349.00 | | | 33 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 587.00 | | | 10 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 640.00 | 22 390.00 | 2 250.00 | 24 640.00 |
VW T.V.A. | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 263.00 | 32 281.00 | 17 982.00 | 50 263.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
ST Autres comptes | 57 046.00 | | | 57 046.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 180.00 | | | 10 180.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 723.00 | | | 723.00 |
YW Taxe professionnelle | 428.00 | | | 428.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 110.00 | | | 36 110.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 261.00 | | | 10 261.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 452.00 | | | 71 452.00 |