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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 007.00 | 4 763.00 | 244.00 | 5 007.00 |
AP Constructions | 11 835.00 | 8 547.00 | 3 288.00 | 11 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 288.00 | 17 038.00 | 11 249.00 | 28 288.00 |
BD Autres titres immobilisés | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 483.00 | 30 348.00 | 17 135.00 | 47 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 416.00 | | 7 416.00 | 7 416.00 |
BZ Autres créances | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
CF Disponibilités | 176 590.00 | | 176 590.00 | 176 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 449.00 | | 3 449.00 | 3 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 717.00 | | 189 717.00 | 189 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 200.00 | 30 348.00 | 206 852.00 | 237 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 32 627.00 | 26 353.00 | | 32 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 143.00 | 6 275.00 | | 5 143.00 |
DL TOTAL (I) | 68 533.00 | 63 389.00 | | 68 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 073.00 | 17 561.00 | | 9 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 125.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 663.00 | 65 864.00 | | 110 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 676.00 | 5 170.00 | | 4 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 908.00 | 18 353.00 | | 13 908.00 |
EA Autres dettes | | 219.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 138 319.00 | 107 292.00 | | 138 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 852.00 | 170 682.00 | | 206 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 136.00 | 103 957.00 | | 27 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 175 493.00 | | 175 493.00 | 175 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 493.00 | | 175 493.00 | 175 493.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 202.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 600.00 | 16 000.00 | | 2 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 99.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 445.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 544.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 600.00 | -544.00 | | 2 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 290.00 | | | 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 347.00 | 186 761.00 | | 178 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 204.00 | 180 486.00 | | 173 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 143.00 | 6 275.00 | | 5 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 267.00 | | 3 883.00 | 46 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 667.00 | 47 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 667.00 | 40 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 749.00 | | 258.00 | 4 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 167.00 | | 3 622.00 | 39 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 351.00 | | 3.00 | 2 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 813.00 | 4 202.00 | 2 667.00 | 28 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 749.00 | 14.00 | | 4 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 064.00 | 4 188.00 | 2 667.00 | 24 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 338.00 | 9 338.00 | | 9 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 7 416.00 | 7 416.00 | | 7 416.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VB T. V. A. | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VC Groupe et associés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 073.00 | 8 553.00 | 520.00 | 9 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 689.00 | | | 8 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 376.00 | 13 126.00 | 2 250.00 | 15 376.00 |
VW T.V.A. | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 656.00 | 27 136.00 | 520.00 | 27 656.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 384.00 | 1 164.00 | | 384.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 854.00 | 5 481.00 | | 8 854.00 |
ST Autres comptes | 53 927.00 | 48 810.00 | | 53 927.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 410.00 | 10 202.00 | | 10 410.00 |
YT Sous‐traitance | 417.00 | 449.00 | | 417.00 |
YW Taxe professionnelle | 315.00 | 423.00 | | 315.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 699.00 | 1 587.00 | | 699.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 099.00 | 33 486.00 | | 35 099.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 090.00 | 9 243.00 | | 10 090.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 607.00 | 64 942.00 | | 73 607.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |