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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
AH Fonds commercial | 27 746.00 | | 27 746.00 | 27 746.00 |
AN Terrains | 24 479.00 | 12 166.00 | 12 313.00 | 24 479.00 |
AP Constructions | 633 605.00 | 142 240.00 | 491 365.00 | 633 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 719.00 | 56 319.00 | 2 401.00 | 58 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 210.00 | 173 011.00 | 66 199.00 | 239 210.00 |
BD Autres titres immobilisés | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 986 870.00 | 386 490.00 | 600 380.00 | 986 870.00 |
BT Marchandises | 82 989.00 | | 82 989.00 | 82 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 927.00 | 334.00 | 72 593.00 | 72 927.00 |
BZ Autres créances | 16 146.00 | | 16 146.00 | 16 146.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 398.00 | | 5 398.00 | 5 398.00 |
CF Disponibilités | 47 729.00 | | 47 729.00 | 47 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 781.00 | | 2 781.00 | 2 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 971.00 | 334.00 | 227 637.00 | 227 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 841.00 | 386 824.00 | 828 016.00 | 1 214 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 100.00 | | | 38 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 219 403.00 | | | 219 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 229.00 | | | -11 229.00 |
DL TOTAL (I) | 250 085.00 | | | 250 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 025.00 | | | 466 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 834.00 | | | 48 834.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 074.00 | | | 19 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 651.00 | | | 41 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 931.00 | | | 577 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 015.00 | | | 828 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 397.00 | | | 105 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 295.00 | | 545 904.00 | 696 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 255 329.00 | | 986 870.00 | 255 329.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 255 329.00 | | 956 014.00 | 255 329.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 665 439.00 | | 545 904.00 | 665 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 356.00 | | | 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 285.00 | 34 205.00 | | 352 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 531.00 | 34 205.00 | | 349 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 334.00 | | | 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 334.00 | | | 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 334.00 | | | 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 834.00 | 4 246.00 | 44 588.00 | 48 834.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 074.00 | 19 074.00 | | 19 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 383.00 | 9 383.00 | | 9 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 356.00 | | | 356.00 |
UX Autres créances clients | 72 545.00 | | | 72 545.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 102.00 | | | 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 383.00 | | | 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 358.00 | 37 412.00 | 130 527.00 | 465 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 419.00 | | | 270 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 905.00 | | | 41 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 472.00 | | | 15 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 572.00 | | | 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 210.00 | 91 854.00 | 356.00 | 92 210.00 |
VW T.V.A. | 22 768.00 | 22 768.00 | | 22 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 931.00 | 105 397.00 | 175 115.00 | 577 931.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 743.00 | | | 6 743.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 206.00 | | | 6 206.00 |
ST Autres comptes | 103 370.00 | | | 103 370.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 495.00 | | | 62 495.00 |
YT Sous‐traitance | 78 157.00 | | | 78 157.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 209.00 | | | 209.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 814.00 | | | 8 814.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 693.00 | | | 134 693.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 243.00 | | | 71 243.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 250 437.00 | | | 250 437.00 |