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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
AH Fonds commercial | 27 746.00 | | 27 746.00 | 27 746.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
AN Terrains | 69 576.00 | 25 437.00 | 44 139.00 | 69 576.00 |
AP Constructions | 633 605.00 | 231 889.00 | 401 716.00 | 633 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 663.00 | 257 145.00 | 44 518.00 | 301 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 537.00 | 11 950.00 | 588.00 | 12 537.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 324.00 | | 52 324.00 | 52 324.00 |
BD Autres titres immobilisés | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 562.00 | 529 176.00 | 571 386.00 | 1 100 562.00 |
BT Marchandises | 91 288.00 | | 91 288.00 | 91 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 820.00 | 334.00 | 236 486.00 | 236 820.00 |
BZ Autres créances | 24 373.00 | | 24 373.00 | 24 373.00 |
CF Disponibilités | 53 024.00 | | 53 024.00 | 53 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 912.00 | | 13 912.00 | 13 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 418.00 | 334.00 | 419 084.00 | 419 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 979.00 | 529 510.00 | 990 470.00 | 1 519 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 100.00 | 38 100.00 | | 38 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 238 622.00 | 185 657.00 | | 238 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 886.00 | 52 965.00 | | 24 886.00 |
DL TOTAL (I) | 305 419.00 | 280 533.00 | | 305 419.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 466 299.00 | 505 239.00 | | 466 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 572.00 | 8 735.00 | | 20 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 673.00 | | | 32 673.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 735.00 | | | 8 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 762.00 | | | 30 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 180.00 | 99 104.00 | | 198 180.00 |
EA Autres dettes | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 051.00 | 613 078.00 | | 685 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 470.00 | 893 611.00 | | 990 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 427.00 | | | 183 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 040 137.00 | | 35 374.00 | 1 040 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 075 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 044 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 009 281.00 | | 35 374.00 | 1 009 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 356.00 | | | 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 131.00 | 53 249.00 | | 431 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 376.00 | 53 249.00 | | 428 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 334.00 | | | 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 334.00 | | | 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 334.00 | | | 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 673.00 | 24 779.00 | 7 894.00 | 32 673.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 762.00 | 30 762.00 | | 30 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 480.00 | 22 480.00 | | 22 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 547.00 | 17 547.00 | | 17 547.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 715.00 | 12 715.00 | | 12 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
UX Autres créances clients | 141 729.00 | 141 729.00 | | 141 729.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VB T. V. A. | 9 622.00 | 9 622.00 | | 9 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 471 908.00 | 40 319.00 | 164 063.00 | 471 908.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 288.00 | | | 28 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 301.00 | | | 59 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 745.00 | 5 745.00 | | 5 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 259.00 | 157 903.00 | 356.00 | 158 259.00 |
VW T.V.A. | 32 481.00 | 32 481.00 | | 32 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 910.00 | 183 427.00 | 171 957.00 | 622 910.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 131.00 | | | 11 131.00 |
ST Autres comptes | 129 964.00 | | | 129 964.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 366.00 | | | 66 366.00 |
YT Sous‐traitance | 109 323.00 | | | 109 323.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 230.00 | | | 230.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 881.00 | | | 187 881.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 178 095.00 | | | 178 095.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 317 015.00 | | | 317 015.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |