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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 655 530.00 | | 655 530.00 | 655 530.00 |
AP Constructions | 546 004.00 | 546 004.00 | | 546 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 477.00 | 184 055.00 | 43 422.00 | 227 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 828 133.00 | 621 304.00 | 206 828.00 | 828 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 431.00 | | 37 431.00 | 37 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 294 578.00 | 1 351 364.00 | 943 214.00 | 2 294 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 254.00 | | 16 254.00 | 16 254.00 |
BT Marchandises | 19 344.00 | | 19 344.00 | 19 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 970.00 | | 12 970.00 | 12 970.00 |
BZ Autres créances | 298 463.00 | | 298 463.00 | 298 463.00 |
CF Disponibilités | 2 678.00 | | 2 678.00 | 2 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 240.00 | | 14 240.00 | 14 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 951.00 | | 363 951.00 | 363 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 658 530.00 | 1 351 364.00 | 1 307 166.00 | 2 658 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 205 602.00 | | | 205 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 684.00 | | | 163 684.00 |
DL TOTAL (I) | 619 595.00 | | | 619 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 669.00 | | | 300 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 466.00 | | | 200 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 437.00 | | | 181 437.00 |
EA Autres dettes | 66.00 | | | 66.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 570.00 | | | 687 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 166.00 | | | 1 307 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 418.00 | | | 615 418.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127 081.00 | | | 127 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 287 468.00 | | | 2 287 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 294 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 601 616.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 598 002.00 | | | 1 598 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 934.00 | | | 33 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 293 577.00 | 78 545.00 | 20 757.00 | 1 293 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 293 577.00 | 78 545.00 | 20 757.00 | 1 293 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 467.00 | 200 467.00 | | 200 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 432.00 | | | 37 432.00 |
UX Autres créances clients | 12 970.00 | | | 12 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 081.00 | 127 081.00 | | 127 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 588.00 | 105 187.00 | 68 401.00 | 173 588.00 |
VP Divers | 298 464.00 | | | 298 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181 438.00 | 181 438.00 | | 181 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 241.00 | | | 14 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 107.00 | 325 675.00 | 37 432.00 | 363 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 819.00 | 615 418.00 | 68 401.00 | 683 819.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |