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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 655 530.00 | | 655 530.00 | 655 530.00 |
AP Constructions | 546 004.00 | 546 004.00 | | 546 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 018.00 | 196 539.00 | 33 478.00 | 230 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 822 012.00 | 657 096.00 | 164 916.00 | 822 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 431.00 | | 37 431.00 | 37 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 290 998.00 | 1 399 640.00 | 891 357.00 | 2 290 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 046.00 | | 12 046.00 | 12 046.00 |
BT Marchandises | 17 220.00 | | 17 220.00 | 17 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 623.00 | | 5 623.00 | 5 623.00 |
BZ Autres créances | 496 896.00 | | 496 896.00 | 496 896.00 |
CF Disponibilités | 7 797.00 | | 7 797.00 | 7 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 474.00 | | 13 474.00 | 13 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 858.00 | | 554 858.00 | 554 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 845 857.00 | 1 399 640.00 | 1 446 216.00 | 2 845 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 369 286.00 | | | 369 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 854.00 | | | 67 854.00 |
DL TOTAL (I) | 687 449.00 | | | 687 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 134.00 | | | 244 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 096.00 | | | 360 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 460.00 | | | 151 460.00 |
EA Autres dettes | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 767.00 | | | 758 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 446 216.00 | | | 1 446 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 972.00 | | | 645 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 722.00 | | | 92 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 294 579.00 | | | 2 294 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 290 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 598 036.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 601 616.00 | | | 1 601 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 432.00 | | | 37 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 351 364.00 | 77 870.00 | 29 594.00 | 1 351 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 351 364.00 | 77 870.00 | 29 594.00 | 1 351 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 096.00 | 360 096.00 | | 360 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 432.00 | | 37 432.00 | 37 432.00 |
UX Autres créances clients | 5 624.00 | 5 624.00 | | 5 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 722.00 | 92 722.00 | | 92 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 412.00 | 38 618.00 | 112 794.00 | 151 412.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 644.00 | | | 21 644.00 |
VP Divers | 496 896.00 | 496 896.00 | | 496 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 461.00 | 151 461.00 | | 151 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 475.00 | 13 475.00 | | 13 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 427.00 | 515 995.00 | 37 432.00 | 553 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 767.00 | 645 973.00 | 112 794.00 | 758 767.00 |