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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 879.00 | 678.00 | 202.00 | 879.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AP Constructions | 162 325.00 | 120 899.00 | 41 426.00 | 162 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 521.00 | 193 009.00 | 8 512.00 | 201 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 225.00 | 330 604.00 | 13 620.00 | 344 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 820.00 | | 8 820.00 | 8 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 724.00 | 645 190.00 | 255 534.00 | 900 724.00 |
BT Marchandises | 52 100.00 | | 52 100.00 | 52 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 859.00 | 12 777.00 | 469 082.00 | 481 859.00 |
BZ Autres créances | 39 778.00 | | 39 778.00 | 39 778.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 512.00 | | 202 512.00 | 202 512.00 |
CF Disponibilités | 150 117.00 | | 150 117.00 | 150 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 654.00 | | 9 654.00 | 9 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 021.00 | 12 777.00 | 923 244.00 | 936 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 836 745.00 | 657 966.00 | 1 178 779.00 | 1 836 745.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 288.00 | | | 15 288.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 554 326.00 | 518 480.00 | | 554 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 873.00 | 50 846.00 | | 42 873.00 |
DL TOTAL (I) | 632 399.00 | 604 526.00 | | 632 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 977.00 | 132 607.00 | | 123 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 654.00 | 76 317.00 | | 45 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 059.00 | 127 823.00 | | 126 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 417.00 | 242 164.00 | | 249 417.00 |
EA Autres dettes | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 379.00 | 578 910.00 | | 546 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 779.00 | 1 183 437.00 | | 1 178 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 961.00 | 477 223.00 | | 455 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 885 934.00 | | 27 015.00 | 885 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 225.00 | 900 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 225.00 | 708 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 523.00 | | 295.00 | 183 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 693 575.00 | | 26 720.00 | 693 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 836.00 | | | 8 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 637 110.00 | 20 304.00 | 12 225.00 | 637 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 584.00 | 93.00 | | 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 636 526.00 | 20 211.00 | 12 225.00 | 636 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 236.00 | 1 700.00 | 160.00 | 11 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 236.00 | 1 700.00 | 160.00 | 11 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 236.00 | 1 700.00 | 160.00 | 11 236.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 700.00 | 160.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 059.00 | 126 059.00 | | 126 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 893.00 | 146 893.00 | | 146 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 297.00 | 73 297.00 | | 73 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 820.00 | | | 8 820.00 |
UX Autres créances clients | 481 859.00 | | | 481 859.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 834.00 | 33 415.00 | 90 419.00 | 123 834.00 |
VI Groupe et associés | 45 575.00 | 45 575.00 | | 45 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 465.00 | | | 25 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 238.00 | | | 34 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 398.00 | | | 19 398.00 |
VP Divers | 12 194.00 | | | 12 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 654.00 | | | 9 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 111.00 | 516 003.00 | 24 108.00 | 540 111.00 |
VW T.V.A. | 26 362.00 | 26 362.00 | | 26 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 379.00 | 455 961.00 | 90 419.00 | 546 379.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |