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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 987.00 | 851.00 | 136.00 | 987.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AP Constructions | 164 376.00 | 151 900.00 | 12 477.00 | 164 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 054.00 | 200 966.00 | 5 087.00 | 206 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 784.00 | 276 996.00 | 109 788.00 | 386 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 820.00 | | 13 820.00 | 13 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 954 976.00 | 630 713.00 | 324 262.00 | 954 976.00 |
BT Marchandises | 60 470.00 | | 60 470.00 | 60 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 335.00 | 3 188.00 | 474 147.00 | 477 335.00 |
BZ Autres créances | 78 710.00 | | 78 710.00 | 78 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 011.00 | | 48 011.00 | 48 011.00 |
CF Disponibilités | 314 125.00 | | 314 125.00 | 314 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 489.00 | | 14 489.00 | 14 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 220.00 | 3 188.00 | 991 031.00 | 994 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 949 195.00 | 633 901.00 | 1 315 294.00 | 1 949 195.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 602 391.00 | 867 340.00 | | 602 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 854.00 | 55 051.00 | | 127 854.00 |
DL TOTAL (I) | 765 445.00 | 957 591.00 | | 765 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 345.00 | 196 770.00 | | 143 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21 576.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 584.00 | 200 398.00 | | 237 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 439.00 | 136 402.00 | | 155 439.00 |
EA Autres dettes | 9 896.00 | 2 992.00 | | 9 896.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 849.00 | 558 137.00 | | 549 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 294.00 | 1 515 727.00 | | 1 315 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 115 610.00 | | 15 660.00 | 1 115 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176 295.00 | 954 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 176 295.00 | 757 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 926.00 | | | 183 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 922 849.00 | | 10 660.00 | 922 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 836.00 | | 5 000.00 | 8 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 690 535.00 | 70 166.00 | 129 988.00 | 690 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 745.00 | 106.00 | | 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 689 790.00 | 70 060.00 | 129 988.00 | 689 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 112.00 | | 10 924.00 | 14 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 112.00 | | 10 924.00 | 14 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 112.00 | | 10 924.00 | 14 112.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 924.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 584.00 | 237 584.00 | | 237 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 567.00 | 61 567.00 | | 61 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 275.00 | 38 275.00 | | 38 275.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 616.00 | 25 616.00 | | 25 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 896.00 | 9 896.00 | | 9 896.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 820.00 | | 13 820.00 | 13 820.00 |
UX Autres créances clients | 477 335.00 | 477 335.00 | | 477 335.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
VB T. V. A. | 25 637.00 | 25 637.00 | | 25 637.00 |
VC Groupe et associés | 44 445.00 | 44 445.00 | | 44 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 345.00 | 49 513.00 | 93 832.00 | 143 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 156 320.00 | | | 156 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 745.00 | | | 209 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 489.00 | 14 489.00 | | 14 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 355.00 | 570 535.00 | 13 820.00 | 584 355.00 |
VW T.V.A. | 28 324.00 | 28 324.00 | | 28 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 849.00 | 456 018.00 | 93 832.00 | 549 849.00 |