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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 588.00 | 10 588.00 | | 10 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 485 997.00 | 392 671.00 | 93 326.00 | 485 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 630.00 | 59 310.00 | 18 320.00 | 77 630.00 |
BD Autres titres immobilisés | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 827.00 | | 5 827.00 | 5 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 152.00 | 462 570.00 | 117 581.00 | 580 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 644.00 | 2 257.00 | 237 386.00 | 239 644.00 |
BZ Autres créances | 26 757.00 | | 26 757.00 | 26 757.00 |
CF Disponibilités | 165 779.00 | | 165 779.00 | 165 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 108.00 | | 4 108.00 | 4 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 289.00 | 2 257.00 | 434 032.00 | 436 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 441.00 | 464 827.00 | 551 614.00 | 1 016 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 144 941.00 | | | 144 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 259.00 | | | 57 259.00 |
DL TOTAL (I) | 210 585.00 | | | 210 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 710.00 | | | 53 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 872.00 | | | 99 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 464.00 | | | 48 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 980.00 | | | 138 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 028.00 | | | 341 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 614.00 | | | 551 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 794.00 | | | 304 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 558.00 | | 10 711.00 | 592 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 117.00 | 580 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 117.00 | 563 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 588.00 | | | 10 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 036.00 | | 10 709.00 | 576 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 933.00 | | 1.00 | 5 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 732.00 | 39 955.00 | 23 117.00 | 445 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 588.00 | | | 10 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 144.00 | 39 955.00 | 23 117.00 | 435 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 759.00 | | 501.00 | 2 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 759.00 | | 501.00 | 2 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 759.00 | | 501.00 | 2 759.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 501.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 464.00 | 48 464.00 | | 48 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 728.00 | 53 728.00 | | 53 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 891.00 | 27 891.00 | | 27 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 827.00 | | | 5 827.00 |
UX Autres créances clients | 236 944.00 | | | 236 944.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
VB T. V. A. | 8 198.00 | | | 8 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 710.00 | 17 476.00 | 36 233.00 | 53 710.00 |
VI Groupe et associés | 77 872.00 | 77 872.00 | | 77 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 502.00 | | | 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 514.00 | | | 8 514.00 |
VP Divers | 5 599.00 | | | 5 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 337.00 | 270 510.00 | 5 827.00 | 276 337.00 |
VW T.V.A. | 55 774.00 | 55 774.00 | | 55 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 028.00 | 304 794.00 | 36 233.00 | 341 028.00 |