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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 370.00 | 14 448.00 | 1 922.00 | 16 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 479 501.00 | 478 480.00 | 1 021.00 | 479 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 764.00 | 69 448.00 | 2 315.00 | 71 764.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 188.00 | | 15 188.00 | 15 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 827.00 | | 5 827.00 | 5 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 651.00 | 562 376.00 | 26 274.00 | 588 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 799.00 | 8 496.00 | 254 303.00 | 262 799.00 |
BZ Autres créances | 13 683.00 | | 13 683.00 | 13 683.00 |
CF Disponibilités | 248 358.00 | | 248 358.00 | 248 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 527.00 | | 10 527.00 | 10 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 368.00 | 8 496.00 | 526 871.00 | 535 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 020.00 | 570 873.00 | 553 146.00 | 1 124 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 233 861.00 | | | 233 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 938.00 | | | 33 938.00 |
DL TOTAL (I) | 276 184.00 | | | 276 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155.00 | | | 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 948.00 | | | 39 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 257.00 | | | 103 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 005.00 | | | 133 005.00 |
EA Autres dettes | 594.00 | | | 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 961.00 | | | 276 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 146.00 | | | 553 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 961.00 | | | 276 961.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155.00 | | | 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 832.00 | | 819.00 | 587 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 588 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 551 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 370.00 | | | 16 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 596.00 | | 669.00 | 550 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 864.00 | | 150.00 | 20 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 044.00 | 26 332.00 | | 536 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 520.00 | 1 927.00 | | 12 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 523.00 | 24 405.00 | | 523 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 170.00 | 7 953.00 | 627.00 | 1 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 170.00 | 7 953.00 | 627.00 | 1 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 170.00 | 7 953.00 | 627.00 | 1 170.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 953.00 | 627.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 257.00 | 103 257.00 | | 103 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 167.00 | 56 167.00 | | 56 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 816.00 | 19 816.00 | | 19 816.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 827.00 | | 5 827.00 | 5 827.00 |
UX Autres créances clients | 252 605.00 | 252 605.00 | | 252 605.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 194.00 | 10 194.00 | | 10 194.00 |
VB T. V. A. | 7 828.00 | 7 828.00 | | 7 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VI Groupe et associés | 33 948.00 | 33 948.00 | | 33 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 156.00 | | | 16 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 527.00 | 10 527.00 | | 10 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 837.00 | 287 010.00 | 5 827.00 | 292 837.00 |
VW T.V.A. | 51 451.00 | 51 451.00 | | 51 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 961.00 | 276 961.00 | | 276 961.00 |