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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 410.00 | 7 250.00 | 2 160.00 | 9 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 552.00 | 13 219.00 | 2 334.00 | 15 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
BN En cours de production de biens | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 743.00 | | 31 743.00 | 31 743.00 |
BZ Autres créances | 16 290.00 | | 16 290.00 | 16 290.00 |
CF Disponibilités | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 260.00 | | 69 260.00 | 69 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 813.00 | 13 219.00 | 71 594.00 | 84 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 9 905.00 | 9 596.00 | | 9 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 508.00 | 309.00 | | 1 508.00 |
DL TOTAL (I) | 19 876.00 | 18 368.00 | | 19 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 689.00 | 17 173.00 | | 9 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 199.00 | 10 718.00 | | 5 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 497.00 | 7 526.00 | | 10 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 333.00 | 25 132.00 | | 26 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 718.00 | 60 549.00 | | 51 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 594.00 | 78 916.00 | | 71 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 689.00 | 17 173.00 | | 9 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 181 678.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 181 678.00 | |
FM Production stockée | | | 8 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 284.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 720.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 543.00 | 1 124.00 | | 2 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 543.00 | 1 124.00 | | 2 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 543.00 | -1 124.00 | | -2 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 178.00 | 203 299.00 | | 190 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 670.00 | 202 990.00 | | 188 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 508.00 | 309.00 | | 1 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 552.00 | | | 15 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 473.00 | | | 12 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174.00 | | | 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 499.00 | 720.00 | | 12 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 593.00 | 720.00 | | 9 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 497.00 | 10 497.00 | | 10 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 570.00 | 9 570.00 | | 9 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 174.00 | | | 174.00 |
UX Autres créances clients | 31 743.00 | | | 31 743.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 373.00 | | | 373.00 |
VB T. V. A. | 10 021.00 | | | 10 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 689.00 | 9 689.00 | | 9 689.00 |
VI Groupe et associés | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 207.00 | 48 033.00 | 174.00 | 48 207.00 |
VW T.V.A. | 11 548.00 | 11 548.00 | | 11 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 718.00 | 51 718.00 | | 51 718.00 |