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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 410.00 | 7 970.00 | 1 440.00 | 9 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 552.00 | 13 939.00 | 1 614.00 | 15 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
BN En cours de production de biens | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 765.00 | | 21 765.00 | 21 765.00 |
BZ Autres créances | 7 123.00 | | 7 123.00 | 7 123.00 |
CF Disponibilités | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 961.00 | | 70 961.00 | 70 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 513.00 | 13 939.00 | 72 574.00 | 86 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 11 414.00 | 9 905.00 | | 11 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 651.00 | 1 508.00 | | -3 651.00 |
DL TOTAL (I) | 16 225.00 | 19 876.00 | | 16 225.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 5.00 | | | 5.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 381.00 | 9 689.00 | | 15 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 406.00 | 5 199.00 | | 8 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 917.00 | 10 497.00 | | 18 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 646.00 | 26 333.00 | | 13 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 350.00 | 51 718.00 | | 56 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 574.00 | 71 594.00 | | 72 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 250.00 | 51 718.00 | | 56 250.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 581.00 | 5 689.00 | | 1 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 552.00 | | | 15 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 473.00 | | | 12 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174.00 | | | 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 219.00 | 720.00 | | 13 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 313.00 | 720.00 | | 10 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 917.00 | 18 917.00 | | 18 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 271.00 | 5 271.00 | | 5 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
UX Autres créances clients | 21 765.00 | 21 765.00 | | 21 765.00 |
VB T. V. A. | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 381.00 | 15 381.00 | | 15 381.00 |
VI Groupe et associés | 8 406.00 | 8 406.00 | | 8 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 062.00 | 28 888.00 | 174.00 | 29 062.00 |
VW T.V.A. | 5 862.00 | 5 862.00 | | 5 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 350.00 | 56 350.00 | | 56 350.00 |