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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 109 763.00 | | 109 763.00 | 109 763.00 |
AP Constructions | 585 835.00 | 436 373.00 | 149 463.00 | 585 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 980 449.00 | 978 092.00 | 2 357.00 | 980 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 671.00 | | 42 671.00 | 42 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 723 004.00 | 1 418 750.00 | 304 254.00 | 1 723 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 223.00 | | 57 223.00 | 57 223.00 |
BZ Autres créances | 313 446.00 | | 313 446.00 | 313 446.00 |
CF Disponibilités | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 328.00 | | 18 328.00 | 18 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 828.00 | | 391 828.00 | 391 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 114 833.00 | 1 418 750.00 | 696 082.00 | 2 114 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -3 379 021.00 | -3 079 716.00 | | -3 379 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 918.00 | -299 305.00 | | -113 918.00 |
DL TOTAL (I) | -3 485 317.00 | -3 371 398.00 | | -3 485 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 842 469.00 | 1 856 055.00 | | 1 842 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 553 926.00 | 1 539 285.00 | | 1 553 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 384.00 | 199 468.00 | | 179 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 357.00 | 47 804.00 | | 13 357.00 |
EA Autres dettes | 592 263.00 | 496 754.00 | | 592 263.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 24 262.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 181 399.00 | 4 163 628.00 | | 4 181 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 082.00 | 792 229.00 | | 696 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 382 905.00 | | | 2 382 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 969.00 | 52.00 | | 9 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 781.00 | | 114 781.00 | 114 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 781.00 | | 114 781.00 | 114 781.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 362.00 | |
GE Autres charges | | | 1 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -132 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 240.00 | | | 26 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 240.00 | | | 26 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 350.00 | 432.00 | | 7 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 350.00 | 432.00 | | 7 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 890.00 | -432.00 | | 18 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 748.00 | 128 406.00 | | 141 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 666.00 | 427 710.00 | | 255 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 918.00 | -299 305.00 | | -113 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 722 288.00 | | | 1 722 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 723 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 680 333.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 679 666.00 | | | 1 679 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 622.00 | | | 42 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 386 388.00 | 32 362.00 | | 1 386 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 386 388.00 | 32 362.00 | | 1 386 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 494.00 | | | 33 494.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 384.00 | 179 384.00 | | 179 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 112 695.00 | 2 112 695.00 | | 2 112 695.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 262.00 | 24 262.00 | | 24 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 671.00 | | | 42 671.00 |
UX Autres créances clients | 57 223.00 | | | 57 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 969.00 | 9 969.00 | | 9 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 832 500.00 | 67 500.00 | 270 000.00 | 1 832 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 875.00 | | | 16 875.00 |
VP Divers | 313 446.00 | | | 313 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 357.00 | 13 357.00 | | 13 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 328.00 | | | 18 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 670.00 | 388 998.00 | 42 671.00 | 431 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 181 399.00 | 2 382 905.00 | 270 000.00 | 4 181 399.00 |