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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 109 763.00 | | 109 763.00 | 109 763.00 |
AP Constructions | 585 835.00 | 466 721.00 | 119 114.00 | 585 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 980 449.00 | 978 840.00 | 1 609.00 | 980 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 671.00 | | 42 671.00 | 42 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 723 004.00 | 1 449 846.00 | 273 158.00 | 1 723 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 394.00 | | 52 394.00 | 52 394.00 |
BZ Autres créances | 311 056.00 | | 311 056.00 | 311 056.00 |
CF Disponibilités | 31 724.00 | | 31 724.00 | 31 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 061.00 | | 16 061.00 | 16 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 235.00 | | 411 235.00 | 411 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 134 240.00 | 1 449 846.00 | 684 393.00 | 2 134 240.00 |
CR Parts à plus d’un an | 237 845.00 | | | 237 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -3 492 939.00 | -3 379 021.00 | | -3 492 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 842.00 | -113 918.00 | | -108 842.00 |
DL TOTAL (I) | -3 594 159.00 | -3 485 317.00 | | -3 594 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 847 446.00 | 1 842 469.00 | | 1 847 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 182 599.00 | 1 553 926.00 | | 1 182 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 390.00 | 179 384.00 | | 51 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 117.00 | 13 357.00 | | 13 117.00 |
EA Autres dettes | 1 178 874.00 | 592 263.00 | | 1 178 874.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 278 552.00 | 4 181 399.00 | | 4 278 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 393.00 | 696 082.00 | | 684 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 367.00 | 2 382 905.00 | | 156 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 946.00 | 9 969.00 | | 14 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 204 147.00 | | 204 147.00 | 204 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 147.00 | | 204 147.00 | 204 147.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 919.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 096.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26 240.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 240.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 578.00 | 7 350.00 | | 9 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 578.00 | 7 350.00 | | 9 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 578.00 | 18 890.00 | | -9 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 573.00 | 141 748.00 | | 206 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 416.00 | 255 666.00 | | 315 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 842.00 | -113 918.00 | | -108 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 723 004.00 | | | 1 723 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 723 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 680 333.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 680 333.00 | | | 1 680 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 671.00 | | | 42 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 418 750.00 | 31 096.00 | | 1 418 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 418 750.00 | 31 096.00 | | 1 418 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 779.00 | | | 36 779.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 390.00 | 51 390.00 | | 51 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 324 695.00 | 4 288.00 | | 2 324 695.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 671.00 | | | 42 671.00 |
UX Autres créances clients | 52 394.00 | | | 52 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 946.00 | 14 946.00 | | 14 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 832 500.00 | 67 500.00 | 270 000.00 | 1 832 500.00 |
VP Divers | 311 056.00 | | | 311 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 117.00 | 13 117.00 | | 13 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 061.00 | | | 16 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 182.00 | 141 666.00 | 280 516.00 | 422 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 278 552.00 | 156 367.00 | 270 000.00 | 4 278 552.00 |