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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
AH Fonds commercial | 205 806.00 | | 205 806.00 | 205 806.00 |
AP Constructions | 219 543.00 | 87 635.00 | 131 909.00 | 219 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 338.00 | 11 233.00 | 32 106.00 | 43 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 398.00 | 74 247.00 | 152 150.00 | 226 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 300.00 | | 25 300.00 | 25 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 124.00 | 174 852.00 | 547 271.00 | 722 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 991.00 | | 21 991.00 | 21 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 997.00 | | 9 997.00 | 9 997.00 |
BZ Autres créances | 124 714.00 | | 124 714.00 | 124 714.00 |
CF Disponibilités | 176 877.00 | | 176 877.00 | 176 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 455.00 | | 6 455.00 | 6 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 857.00 | | 340 857.00 | 340 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 981.00 | 174 852.00 | 888 128.00 | 1 062 981.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 180 586.00 | 12 987.00 | | 180 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 469.00 | 167 600.00 | | -13 469.00 |
DL TOTAL (I) | 175 587.00 | 189 056.00 | | 175 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 515.00 | 366 743.00 | | 296 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 495.00 | 15 999.00 | | 99 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 252.00 | 23 378.00 | | 196 252.00 |
EA Autres dettes | 120 278.00 | | | 120 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 541.00 | 406 120.00 | | 712 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 128.00 | 595 176.00 | | 888 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 017.00 | | 54 606.00 | 668 017.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 25 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 722 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 489 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 544.00 | | | 207 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 473.00 | | 53 806.00 | 435 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | 800.00 | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 751.00 | 53 102.00 | | 121 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 013.00 | 53 102.00 | | 120 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 495.00 | 99 495.00 | | 99 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 496.00 | 54 496.00 | | 54 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 812.00 | 124 812.00 | | 124 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 278.00 | 120 278.00 | | 120 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 300.00 | 300.00 | | 25 300.00 |
UX Autres créances clients | 9 997.00 | | | 9 997.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
VB T. V. A. | 17 710.00 | | | 17 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 055.00 | 72 960.00 | 222 095.00 | 295 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 948.00 | | | 70 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 483.00 | | | 52 483.00 |
VP Divers | 640.00 | | | 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 061.00 | | | 51 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 455.00 | | | 6 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 466.00 | 141 466.00 | 25 000.00 | 166 466.00 |
VW T.V.A. | 16 944.00 | 16 944.00 | | 16 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 541.00 | 490 446.00 | 222 095.00 | 712 541.00 |