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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
AH Fonds commercial | 205 806.00 | | 205 806.00 | 205 806.00 |
AP Constructions | 219 543.00 | 109 589.00 | 109 955.00 | 219 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 455.00 | 18 210.00 | 29 245.00 | 47 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 112.00 | 98 542.00 | 130 570.00 | 229 112.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 5.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | -6.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 25 781.00 | | 25 781.00 | 25 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 435.00 | 228 079.00 | 501 356.00 | 729 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 099.00 | | 30 099.00 | 30 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 142 853.00 | | 142 853.00 | 142 853.00 |
CF Disponibilités | 96 307.00 | | 96 307.00 | 96 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 555.00 | | 8 555.00 | 8 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 558.00 | | 279 558.00 | 279 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 993.00 | 228 079.00 | 780 914.00 | 1 008 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 167 117.00 | 180 586.00 | | 167 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 448.00 | -13 469.00 | | 80 448.00 |
DL TOTAL (I) | 256 035.00 | 175 587.00 | | 256 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 416.00 | 296 516.00 | | 223 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 078.00 | 99 495.00 | | 145 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 941.00 | 196 252.00 | | 154 941.00 |
EA Autres dettes | 1 444.00 | 120 278.00 | | 1 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 879.00 | 712 541.00 | | 524 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 914.00 | 888 128.00 | | 780 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 813.00 | 490 446.00 | | 377 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 124.00 | | 7 311.00 | 722 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 729 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 496 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 544.00 | | | 207 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 280.00 | | 6 831.00 | 489 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 300.00 | | 481.00 | 25 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 852.00 | 53 227.00 | | 174 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 115.00 | 53 227.00 | | 173 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 078.00 | 145 078.00 | | 145 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 442.00 | 53 442.00 | | 53 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 300.00 | 88 300.00 | | 88 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 781.00 | | 25 781.00 | 25 781.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VB T. V. A. | 8 727.00 | 8 727.00 | | 8 727.00 |
VC Groupe et associés | 23 678.00 | 18 678.00 | 5 000.00 | 23 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 095.00 | 75 029.00 | 147 066.00 | 222 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 960.00 | | | 72 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 302.00 | 40 302.00 | | 40 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 392.00 | 67 392.00 | | 67 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 555.00 | 8 555.00 | | 8 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 188.00 | 146 407.00 | 30 781.00 | 177 188.00 |
VW T.V.A. | 12 911.00 | 12 911.00 | | 12 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 879.00 | 377 813.00 | 147 066.00 | 524 879.00 |