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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
AN Terrains | 89 849.00 | 36 609.00 | 53 240.00 | 89 849.00 |
AP Constructions | 1 456 766.00 | 886 481.00 | 570 286.00 | 1 456 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 158.00 | 20 668.00 | 5 489.00 | 26 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 573 092.00 | 944 076.00 | 629 015.00 | 1 573 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 336.00 | | 24 336.00 | 24 336.00 |
BZ Autres créances | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
CF Disponibilités | 37 716.00 | | 37 716.00 | 37 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 551.00 | | 80 551.00 | 80 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 653 642.00 | 944 076.00 | 709 566.00 | 1 653 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 700.00 | 45 700.00 | | 45 700.00 |
DG Autres réserves | 105 414.00 | | | 105 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 489.00 | 105 414.00 | | 106 489.00 |
DL TOTAL (I) | 314 603.00 | 208 114.00 | | 314 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 105.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 611.00 | 508 453.00 | | 209 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 596.00 | 1 808.00 | | 6 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 393.00 | 8 180.00 | | 10 393.00 |
EA Autres dettes | 147 301.00 | | | 147 301.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 063.00 | 20 832.00 | | 21 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 963.00 | 542 377.00 | | 394 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 566.00 | 750 492.00 | | 709 566.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 209 611.00 | | | 209 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 572 175.00 | | 1 724.00 | 1 572 175.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 808.00 | 1 573 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 808.00 | 1 572 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318.00 | | | 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 571 856.00 | | 1 724.00 | 1 571 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 870 844.00 | 74 040.00 | 808.00 | 870 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 318.00 | | | 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 870 526.00 | 74 040.00 | 808.00 | 870 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 838.00 | 60 838.00 | | 60 838.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 596.00 | 6 596.00 | | 6 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 301.00 | 147 301.00 | | 147 301.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 063.00 | 21 063.00 | | 21 063.00 |
UX Autres créances clients | 24 336.00 | | | 24 336.00 |
VB T. V. A. | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
VI Groupe et associés | 148 773.00 | 148 773.00 | | 148 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 451.00 | | | 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 961.00 | | | 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 835.00 | 26 835.00 | | 26 835.00 |
VW T.V.A. | 10 393.00 | 10 393.00 | | 10 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 963.00 | 394 963.00 | | 394 963.00 |