| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
AN Terrains | 89 849.00 | 37 349.00 | 52 500.00 | 89 849.00 |
AP Constructions | 1 456 766.00 | 1 058 259.00 | 398 508.00 | 1 456 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 828.00 | 6 490.00 | 1 338.00 | 7 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 554 762.00 | 1 102 416.00 | 452 346.00 | 1 554 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 843.00 | | 25 843.00 | 25 843.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 171 098.00 | | 171 098.00 | 171 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 127.00 | | 198 127.00 | 198 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 752 888.00 | 1 102 416.00 | 650 472.00 | 1 752 888.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 700.00 | 45 700.00 | | 5 700.00 |
DG Autres réserves | 161 495.00 | 162 507.00 | | 161 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 460.00 | 128 987.00 | | 152 460.00 |
DL TOTAL (I) | 376 655.00 | 394 195.00 | | 376 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 439.00 | 205 046.00 | | 127 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249.00 | 1 858.00 | | 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 221.00 | 12 750.00 | | 18 221.00 |
EA Autres dettes | 105 513.00 | 117 458.00 | | 105 513.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 394.00 | 22 074.00 | | 22 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 817.00 | 359 187.00 | | 273 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 472.00 | 753 382.00 | | 650 472.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 127 439.00 | | | 127 439.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 266 319.00 | | 266 319.00 | 266 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 319.00 | | 266 319.00 | 266 319.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 475.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 790.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 790.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 790.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 763.00 | 43 634.00 | | 52 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 324.00 | 284 969.00 | | 266 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 864.00 | 155 982.00 | | 113 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 460.00 | 128 987.00 | | 152 460.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 553 554.00 | | 1 208.00 | 1 553 554.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 554 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 554 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318.00 | | | 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 553 236.00 | | 1 208.00 | 1 553 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 065 941.00 | 36 475.00 | | 1 065 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 318.00 | | | 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 065 623.00 | 36 475.00 | | 1 065 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 599.00 | | 64 599.00 | 64 599.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 127.00 | 9 127.00 | | 9 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 513.00 | 105 513.00 | | 105 513.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 394.00 | 22 394.00 | | 22 394.00 |
UX Autres créances clients | 25 843.00 | 25 843.00 | | 25 843.00 |
VI Groupe et associés | 62 840.00 | 62 840.00 | | 62 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 029.00 | 27 029.00 | | 27 029.00 |
VW T.V.A. | 9 094.00 | 9 094.00 | | 9 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 817.00 | 209 218.00 | 64 599.00 | 273 817.00 |