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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 156.00 | 4 156.00 | 25 000.00 | 29 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 109.00 | 48 804.00 | 3 306.00 | 52 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 372.00 | 164 508.00 | 112 864.00 | 277 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 143.00 | 217 468.00 | 141 675.00 | 359 143.00 |
BT Marchandises | 35 079.00 | | 35 079.00 | 35 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 697.00 | 483.00 | 91 214.00 | 91 697.00 |
BZ Autres créances | 15 131.00 | | 15 131.00 | 15 131.00 |
CF Disponibilités | 129 278.00 | | 129 278.00 | 129 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 965.00 | | 4 965.00 | 4 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 922.00 | 483.00 | 276 439.00 | 276 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 065.00 | 217 951.00 | 418 114.00 | 636 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 102 224.00 | 78 916.00 | | 102 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 709.00 | 23 308.00 | | 61 709.00 |
DL TOTAL (I) | 196 933.00 | 135 224.00 | | 196 933.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 72 761.00 | 39 173.00 | | 72 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 863.00 | 29 208.00 | | 27 863.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 198.00 | | | 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 692.00 | 36 741.00 | | 29 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 848.00 | 78 692.00 | | 76 848.00 |
EA Autres dettes | 13 820.00 | 9 165.00 | | 13 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 181.00 | 192 978.00 | | 221 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 114.00 | 328 202.00 | | 418 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 160.00 | 26 890.00 | 36 426.00 | 231 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 004.00 | 26 890.00 | 36 426.00 | 227 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 692.00 | 29 692.00 | | 29 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 683.00 | 41 683.00 | | 41 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 761.00 | 36 213.00 | 36 547.00 | 72 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 848.00 | 76 848.00 | | 76 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37.00 | 483.00 | 37.00 | 37.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 984.00 | 184 436.00 | 36 547.00 | 220 984.00 |