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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 156.00 | 4 156.00 | 25 000.00 | 29 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 391.00 | 53 329.00 | 3 062.00 | 56 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 824.00 | 200 397.00 | 132 427.00 | 332 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 877.00 | 257 882.00 | 160 995.00 | 418 877.00 |
BT Marchandises | 48 601.00 | | 48 601.00 | 48 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 57 160.00 | 163.00 | 56 996.00 | 57 160.00 |
BZ Autres créances | 4 917.00 | | 4 917.00 | 4 917.00 |
CF Disponibilités | 164 822.00 | | 164 822.00 | 164 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 090.00 | 163.00 | 276 927.00 | 277 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 967.00 | 258 045.00 | 437 922.00 | 695 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 145 678.00 | 124 272.00 | | 145 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 197.00 | 21 406.00 | | 6 197.00 |
DL TOTAL (I) | 184 875.00 | 178 678.00 | | 184 875.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 60 294.00 | 62 004.00 | | 60 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 187.00 | 52 986.00 | | 50 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 569.00 | 38 582.00 | | 24 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 082.00 | 128 251.00 | | 108 082.00 |
EA Autres dettes | 9 913.00 | 11 735.00 | | 9 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 047.00 | 293 558.00 | | 253 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 922.00 | 472 236.00 | | 437 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 362.00 | 43 273.00 | 32 754.00 | 247 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 206.00 | 43 273.00 | 32 754.00 | 243 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 569.00 | 24 569.00 | | 24 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 083.00 | 108 083.00 | | 108 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 100.00 | 60 100.00 | | 60 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 294.00 | 39 860.00 | 20 433.00 | 60 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 667.00 | 63 667.00 | | 63 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 173.00 | 63 667.00 | 506.00 | 64 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 047.00 | 232 613.00 | 20 433.00 | 253 047.00 |