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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 039.00 | 3 110.00 | 4 930.00 | 8 039.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 185 737.00 | | 185 737.00 | 185 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 697.00 | 3 110.00 | 267 588.00 | 270 697.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 162 509.00 | | 162 509.00 | 162 509.00 |
CF Disponibilités | 109 948.00 | | 109 948.00 | 109 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 458.00 | | 272 458.00 | 272 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 155.00 | 3 110.00 | 540 045.00 | 543 155.00 |
CU Autres participations | 76 921.00 | | 76 921.00 | 76 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 448 687.00 | 379 009.00 | | 448 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 661.00 | 69 678.00 | | 61 661.00 |
DL TOTAL (I) | 510 458.00 | 448 797.00 | | 510 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 028.00 | 29 088.00 | | 29 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 559.00 | 728.00 | | 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 587.00 | 29 816.00 | | 29 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 045.00 | 478 614.00 | | 540 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 643.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 919.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 728.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 304.00 | 72 245.00 | | 66 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 643.00 | 2 566.00 | | 4 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 661.00 | 69 678.00 | | 61 661.00 |