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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 039.00 | 4 624.00 | 3 415.00 | 8 039.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 441 101.00 | | 441 101.00 | 441 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 111.00 | 4 624.00 | 521 487.00 | 526 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 97 609.00 | | 97 609.00 | 97 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 609.00 | | 97 609.00 | 97 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 720.00 | 4 624.00 | 619 096.00 | 623 720.00 |
CU Autres participations | 76 971.00 | | 76 971.00 | 76 971.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 510 348.00 | 448 687.00 | | 510 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 317.00 | 61 661.00 | | 79 317.00 |
DL TOTAL (I) | 589 775.00 | 510 458.00 | | 589 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 793.00 | 29 028.00 | | 28 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 528.00 | 559.00 | | 528.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 29 321.00 | 29 587.00 | | 29 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 096.00 | 540 045.00 | | 619 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 432.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 930.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 528.00 | | | 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 277.00 | 66 304.00 | | 82 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 960.00 | 4 643.00 | | 2 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 317.00 | 61 661.00 | | 79 317.00 |