| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 029.00 | 86 319.00 | 9 711.00 | 96 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 025.00 | 199 567.00 | 87 458.00 | 287 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 737.00 | | 19 737.00 | 19 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 591.00 | 288 686.00 | 626 905.00 | 915 591.00 |
BT Marchandises | 36 052.00 | | 36 052.00 | 36 052.00 |
BZ Autres créances | 132 639.00 | | 132 639.00 | 132 639.00 |
CF Disponibilités | 47 268.00 | | 47 268.00 | 47 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 338.00 | | 216 338.00 | 216 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 928.00 | 288 686.00 | 843 243.00 | 1 131 928.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DG Autres réserves | 269 613.00 | | | 269 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 297.00 | | | 14 297.00 |
DL TOTAL (I) | 284 021.00 | | | 284 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 283.00 | | | 362 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 871.00 | | | 56 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 734.00 | | | 32 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 667.00 | | | 52 667.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 667.00 | | | 54 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 222.00 | | | 559 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 243.00 | | | 843 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 564.00 | | | 323 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 746.00 | | | 57 746.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 712 946.00 | | 712 946.00 | 712 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 712 946.00 | | 712 946.00 | 712 946.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 738 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 207 356.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 95 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 926.00 | |
GE Autres charges | | | 6 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 716 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 486.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 252.00 | | | 7 252.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 460.00 | | | 21 460.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 756.00 | | | 756.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 266.00 | | | 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266.00 | | | 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -266.00 | | | -266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 923.00 | | | 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 739 746.00 | | | 739 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 725 449.00 | | | 725 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 297.00 | | | 14 297.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 913 704.00 | | 1 887.00 | 913 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 915 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 512 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 383 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 512 800.00 | | | 512 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 167.00 | | 1 887.00 | 381 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 737.00 | | | 19 737.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 759.00 | 41 926.00 | | 246 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 959.00 | 41 926.00 | | 243 959.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 734.00 | 32 734.00 | | 32 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 058.00 | 12 058.00 | | 12 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 692.00 | 20 692.00 | | 20 692.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 667.00 | 54 667.00 | | 54 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 737.00 | | | 19 737.00 |
VB T. V. A. | 352.00 | | | 352.00 |
VC Groupe et associés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 746.00 | 57 746.00 | | 57 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 537.00 | 68 880.00 | 235 658.00 | 304 537.00 |
VI Groupe et associés | 56 871.00 | 56 871.00 | | 56 871.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 328 633.00 | | | 328 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 102.00 | | | 45 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 185.00 | | | 81 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 379.00 | | | 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 755.00 | 133 018.00 | 19 737.00 | 152 755.00 |
VW T.V.A. | 14 758.00 | 14 758.00 | | 14 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 222.00 | 323 564.00 | 235 658.00 | 559 222.00 |