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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 680.00 | 92 573.00 | 4 106.00 | 96 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 587.00 | 284 829.00 | 20 758.00 | 305 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 034.00 | | 21 034.00 | 21 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 936 100.00 | 380 202.00 | 555 898.00 | 936 100.00 |
BT Marchandises | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 146.00 | | 5 146.00 | 5 146.00 |
BZ Autres créances | 4 909.00 | | 4 909.00 | 4 909.00 |
CF Disponibilités | 35 862.00 | | 35 862.00 | 35 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 917.00 | | 45 917.00 | 45 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 018.00 | 380 202.00 | 601 816.00 | 982 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DG Autres réserves | 304 491.00 | | | 304 491.00 |
DH Report à nouveau | -117 036.00 | | | -117 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 483.00 | | | -31 483.00 |
DL TOTAL (I) | 156 082.00 | | | 156 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 147.00 | | | 182 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 151.00 | | | 32 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 769.00 | | | 24 769.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 733.00 | | | 445 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 816.00 | | | 601 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 438.00 | | | 272 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 807.00 | | | 57 807.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 408.00 | | 12 225.00 | 928 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 21 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 533.00 | 936 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 512 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 413.00 | 402 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 512 800.00 | | | 512 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 454.00 | | 12 225.00 | 394 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 154.00 | | | 21 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 818.00 | 21 798.00 | 4 413.00 | 362 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 018.00 | 21 798.00 | 4 413.00 | 360 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 151.00 | 32 151.00 | | 32 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 082.00 | 11 082.00 | | 11 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 839.00 | 9 839.00 | | 9 839.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 034.00 | | 21 034.00 | 21 034.00 |
UX Autres créances clients | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
VB T. V. A. | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
VC Groupe et associés | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 807.00 | 57 807.00 | | 57 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 147.00 | 8 851.00 | 173 295.00 | 182 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 348.00 | | | 18 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 290.00 | 7 290.00 | | 7 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 089.00 | 10 055.00 | 21 034.00 | 31 089.00 |
VW T.V.A. | 13 643.00 | 13 643.00 | | 13 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 733.00 | 272 438.00 | 173 295.00 | 445 733.00 |