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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 106.00 | 2 394.00 | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 292.00 | 32 412.00 | 66 880.00 | 99 292.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 625.00 | | 6 625.00 | 6 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 917.00 | 32 518.00 | 163 398.00 | 195 917.00 |
BN En cours de production de biens | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 198.00 | 3 675.00 | 120 523.00 | 124 198.00 |
BZ Autres créances | 16 529.00 | | 16 529.00 | 16 529.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 170 355.00 | | 170 355.00 | 170 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 798.00 | | 29 798.00 | 29 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 403.00 | 3 675.00 | 428 728.00 | 432 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 320.00 | 36 193.00 | 592 127.00 | 628 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 265 730.00 | 253 363.00 | | 265 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 495.00 | 51 367.00 | | 67 495.00 |
DL TOTAL (I) | 341 475.00 | 312 980.00 | | 341 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182.00 | 194.00 | | 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 243.00 | 34 460.00 | | 96 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 723.00 | 24 422.00 | | 41 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 986.00 | 48 393.00 | | 103 986.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 517.00 | 7 871.00 | | 8 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 652.00 | 115 340.00 | | 250 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 127.00 | 428 320.00 | | 592 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 652.00 | 115 340.00 | | 250 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 182.00 | 194.00 | | 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 265.00 | | | 146 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 292.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 725.00 | | | 52 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 540.00 | | | 28 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 062.00 | 9 456.00 | | 23 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 106.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 062.00 | 9 350.00 | | 23 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 243.00 | 96 243.00 | | 96 243.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 723.00 | 41 723.00 | | 41 723.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 517.00 | 8 517.00 | | 8 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
UX Autres créances clients | 124 198.00 | | | 124 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VP Divers | 16 529.00 | | | 16 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 986.00 | 103 986.00 | | 103 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 798.00 | | | 29 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 150.00 | 170 525.00 | 6 625.00 | 177 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 652.00 | 250 652.00 | | 250 652.00 |