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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 088.00 | 1 030.00 | 2 058.00 | 3 088.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 842.00 | 48 840.00 | 60 002.00 | 108 842.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 941.00 | | 15 941.00 | 15 941.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 625.00 | | 6 625.00 | 6 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 996.00 | 49 870.00 | 192 126.00 | 241 996.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 768.00 | | 2 768.00 | 2 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 353.00 | | 111 353.00 | 111 353.00 |
BZ Autres créances | 25 439.00 | | 25 439.00 | 25 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 188 355.00 | | 188 355.00 | 188 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 631.00 | | 4 631.00 | 4 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 547.00 | | 422 547.00 | 422 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 543.00 | 49 870.00 | 614 673.00 | 664 543.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 333 225.00 | 265 730.00 | | 333 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 296.00 | 67 495.00 | | 42 296.00 |
DL TOTAL (I) | 383 771.00 | 341 475.00 | | 383 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203.00 | 182.00 | | 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 118.00 | 96 243.00 | | 107 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 151.00 | 41 723.00 | | 15 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 384.00 | 103 986.00 | | 92 384.00 |
EA Autres dettes | 6 135.00 | | | 6 135.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 910.00 | 8 517.00 | | 9 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 902.00 | 250 652.00 | | 230 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 673.00 | 592 127.00 | | 614 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 902.00 | 250 652.00 | | 230 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 182.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 683.00 | 16 352.00 | 33.00 | 32 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106.00 | 923.00 | | 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 577.00 | 15 429.00 | 33.00 | 32 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 151.00 | 15 151.00 | | 15 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 510.00 | 32 510.00 | | 32 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 255.00 | 49 255.00 | | 49 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 135.00 | 6 135.00 | | 6 135.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 910.00 | 9 910.00 | | 9 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VI Groupe et associés | 107 118.00 | 107 118.00 | | 107 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VW T.V.A. | 8 246.00 | 8 246.00 | | 8 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 902.00 | 230 902.00 | | 230 902.00 |