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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 549 000.00 | | 549 000.00 | 549 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 888.00 | 83 042.00 | 46 846.00 | 129 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 285.00 | | 67 285.00 | 67 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 174.00 | 83 042.00 | 663 132.00 | 746 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 648.00 | | 5 648.00 | 5 648.00 |
BT Marchandises | 43 120.00 | | 43 120.00 | 43 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 853.00 | | 2 853.00 | 2 853.00 |
BZ Autres créances | 248 154.00 | | 248 154.00 | 248 154.00 |
CF Disponibilités | 57 907.00 | | 57 907.00 | 57 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 480.00 | | 382 480.00 | 382 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 653.00 | 83 042.00 | 1 045 612.00 | 1 128 653.00 |
CR Parts à plus d’un an | 186 366.00 | | | 186 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 267 176.00 | 220 239.00 | | 267 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 612.00 | 46 937.00 | | 1 612.00 |
DL TOTAL (I) | 277 588.00 | 275 976.00 | | 277 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 397.00 | 143 743.00 | | 161 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 757.00 | 262 983.00 | | 261 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 853.00 | 216 338.00 | | 187 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 458.00 | 64 807.00 | | 86 458.00 |
EA Autres dettes | 70 558.00 | 64 322.00 | | 70 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 024.00 | 752 193.00 | | 768 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 612.00 | 1 028 169.00 | | 1 045 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 248.00 | 631 127.00 | | 597 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 693.00 | 2 181.00 | | 39 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 082 359.00 | | 1 082 359.00 | 1 082 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 082 359.00 | | 1 082 359.00 | 1 082 359.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 107 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 534 473.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 984.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 729.00 | |
GE Autres charges | | | 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 097 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 667.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 136.00 | 3 205.00 | | 25 136.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 426.00 | 423.00 | | 426.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 449.00 | 6 822.00 | | 1 449.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 449.00 | 6 822.00 | | 1 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 630.00 | 1 991.00 | | 8 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 630.00 | 1 991.00 | | 8 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 181.00 | 4 831.00 | | -7 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 964.00 | 11 827.00 | | 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 112 764.00 | 1 109 640.00 | | 1 112 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 111 153.00 | 1 062 703.00 | | 1 111 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 612.00 | 46 937.00 | | 1 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 859.00 | | 4 315.00 | 741 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 746 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 549 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 549 000.00 | | | 549 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 573.00 | | 4 315.00 | 125 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 285.00 | | | 67 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 312.00 | 21 729.00 | | 61 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 312.00 | 21 729.00 | | 61 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 853.00 | 187 853.00 | | 187 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 166.00 | 21 166.00 | | 21 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 726.00 | 22 726.00 | | 22 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 558.00 | | 70 558.00 | 70 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 285.00 | | | 67 285.00 |
UX Autres créances clients | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
VB T. V. A. | 19 108.00 | | | 19 108.00 |
VC Groupe et associés | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 332.00 | 40 332.00 | | 40 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 065.00 | 20 847.00 | 87 025.00 | 121 065.00 |
VI Groupe et associés | 261 757.00 | 261 757.00 | | 261 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 497.00 | | | 20 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 298.00 | | | 21 298.00 |
VP Divers | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 898.00 | | | 201 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 298.00 | | | 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 590.00 | 64 939.00 | 253 651.00 | 318 590.00 |
VW T.V.A. | 36 591.00 | 36 591.00 | | 36 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 024.00 | 597 248.00 | 157 583.00 | 768 024.00 |