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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 678.00 | 9 678.00 | | 9 678.00 |
AH Fonds commercial | 549 000.00 | | 549 000.00 | 549 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 616.00 | 155 099.00 | 17 517.00 | 172 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 960.00 | | 82 960.00 | 82 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 254.00 | 164 777.00 | 649 477.00 | 814 254.00 |
BT Marchandises | 351 516.00 | | 351 516.00 | 351 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 065.00 | | 98 065.00 | 98 065.00 |
BZ Autres créances | 206 867.00 | | 206 867.00 | 206 867.00 |
CF Disponibilités | 6 042.00 | | 6 042.00 | 6 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 665 689.00 | | 665 689.00 | 665 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 479 943.00 | 164 777.00 | 1 315 166.00 | 1 479 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 261 958.00 | 278 726.00 | | 261 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 801.00 | -16 768.00 | | 4 801.00 |
DL TOTAL (I) | 275 559.00 | 270 758.00 | | 275 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 935.00 | 62 496.00 | | 49 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 367.00 | 316 610.00 | | 316 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 874.00 | 250 478.00 | | 312 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 126.00 | 152 491.00 | | 178 126.00 |
EA Autres dettes | 182 305.00 | 114 782.00 | | 182 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 039 606.00 | 896 857.00 | | 1 039 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 166.00 | 1 167 615.00 | | 1 315 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 026 414.00 | 849 664.00 | | 1 026 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 028.00 | 4 671.00 | | 14 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 811 814.00 | | 2 440.00 | 811 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 814 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 558 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 558 678.00 | | | 558 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 176.00 | | 2 440.00 | 170 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 960.00 | | | 82 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 163.00 | 11 614.00 | | 153 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 212.00 | 2 466.00 | | 7 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 951.00 | 9 148.00 | | 145 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 973.00 | 14 973.00 | | 14 973.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 874.00 | 312 874.00 | | 312 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 138.00 | 54 138.00 | | 54 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 896.00 | 31 896.00 | | 31 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 305.00 | 182 305.00 | | 182 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 960.00 | | 82 960.00 | 82 960.00 |
UX Autres créances clients | 98 065.00 | 98 065.00 | | 98 065.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VB T. V. A. | 17 124.00 | 17 124.00 | | 17 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 428.00 | 14 428.00 | | 14 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 506.00 | 22 314.00 | 13 192.00 | 35 506.00 |
VI Groupe et associés | 301 394.00 | 301 394.00 | | 301 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 652.00 | | | 18 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 205.00 | 48 205.00 | | 48 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 736.00 | 189 736.00 | | 189 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 891.00 | 304 931.00 | 82 960.00 | 387 891.00 |
VW T.V.A. | 43 887.00 | 43 887.00 | | 43 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 039 606.00 | 1 026 414.00 | 13 192.00 | 1 039 606.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 317.00 | 7 690.00 | | 7 317.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 343.00 | 15 176.00 | | 13 343.00 |
ST Autres comptes | 63 997.00 | 61 353.00 | | 63 997.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 231 381.00 | 230 741.00 | | 231 381.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 574.00 | 7 690.00 | | 7 574.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 432.00 | 163 296.00 | | 158 432.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 252.00 | 89 722.00 | | 102 252.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 308 721.00 | 307 270.00 | | 308 721.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |