| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 600.00 | 5 329.00 | 7 270.00 | 12 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 875.00 | 15 921.00 | 14 954.00 | 30 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 880.00 | | 8 880.00 | 8 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 355.00 | 21 251.00 | 31 104.00 | 52 355.00 |
BP En cours de production de services | 21 352.00 | | 21 352.00 | 21 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 778.00 | 6 112.00 | 251 665.00 | 257 778.00 |
BZ Autres créances | 8 504.00 | | 8 504.00 | 8 504.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
CF Disponibilités | 27 150.00 | | 27 150.00 | 27 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 588.00 | | 18 588.00 | 18 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 606.00 | 6 112.00 | 327 493.00 | 333 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 962.00 | 27 364.00 | 358 597.00 | 385 962.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 112 687.00 | | | 112 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 867.00 | | | 47 867.00 |
DL TOTAL (I) | 162 754.00 | | | 162 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 585.00 | | | 46 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157.00 | | | 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 494.00 | | | 27 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 525.00 | | | 120 525.00 |
EA Autres dettes | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 842.00 | | | 195 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 597.00 | | | 358 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 625.00 | | | 174 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 025.00 | | | 14 025.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 900 492.00 | | 900 492.00 | 900 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 900 492.00 | | 900 492.00 | 900 492.00 |
FM Production stockée | | | 9 032.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 927 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 610.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 992.00 | |
GE Autres charges | | | 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 861 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 016.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 858.00 | | | 17 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 966.00 | | | 966.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 132.00 | | | 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 098.00 | | | -1 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 050.00 | | | 15 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 927 426.00 | | | 927 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 879 558.00 | | | 879 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 867.00 | | | 47 867.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 495.00 | 27 495.00 | | 27 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 880.00 | | | 8 880.00 |
UX Autres créances clients | 257 778.00 | | | 257 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 026.00 | 14 026.00 | | 14 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 559.00 | 11 342.00 | 21 216.00 | 32 559.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 537.00 | | | 10 537.00 |
VP Divers | 8 504.00 | | | 8 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 525.00 | 120 525.00 | | 120 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 588.00 | | | 18 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 750.00 | 276 950.00 | 16 800.00 | 293 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 843.00 | 174 625.00 | 21 218.00 | 195 843.00 |