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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 203.00 | 32 475.00 | 11 727.00 | 44 203.00 |
AP Constructions | 94 467.00 | 13 289.00 | 81 178.00 | 94 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 583.00 | 43 311.00 | 16 271.00 | 59 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 820.00 | | 18 820.00 | 18 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 075.00 | 89 076.00 | 127 998.00 | 217 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 124.00 | | 6 124.00 | 6 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 865.00 | 22 617.00 | 487 248.00 | 509 865.00 |
BZ Autres créances | 60 102.00 | | 60 102.00 | 60 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
CF Disponibilités | 237 201.00 | | 237 201.00 | 237 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 031.00 | | 57 031.00 | 57 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 558.00 | 22 617.00 | 847 941.00 | 870 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 634.00 | 111 693.00 | 975 940.00 | 1 087 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -122 287.00 | | | -122 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 260.00 | | | 257 260.00 |
DL TOTAL (I) | 145 972.00 | | | 145 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 401.00 | | | 345 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 813.00 | | | 78 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 173.00 | | | 62 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 752.00 | | | 337 752.00 |
EA Autres dettes | 5 827.00 | | | 5 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 968.00 | | | 829 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 940.00 | | | 975 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 128.00 | | | 580 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 815 293.00 | 24 175.00 | 1 839 468.00 | 1 815 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 815 293.00 | 24 175.00 | 1 839 468.00 | 1 815 293.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 923 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 582 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 788 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 655.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 618.00 | |
GE Autres charges | | | 30 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 646 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 210.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 643.00 | | | 38 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120.00 | | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 370.00 | | | 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -370.00 | | | -370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 521.00 | | | 15 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 923 394.00 | | | 1 923 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 666 134.00 | | | 1 666 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 260.00 | | | 257 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 411.00 | 23 655.00 | 6 990.00 | 72 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 490.00 | 6 985.00 | | 25 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 921.00 | 16 670.00 | 6 990.00 | 46 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 174.00 | 62 174.00 | | 62 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 337 752.00 | 337 752.00 | | 337 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 531.00 | 84 531.00 | | 84 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 821.00 | | 18 821.00 | 18 821.00 |
UX Autres créances clients | 509 866.00 | 509 866.00 | | 509 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 401.00 | 95 561.00 | 248 636.00 | 345 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 251.00 | | | 87 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 102.00 | 60 102.00 | | 60 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 031.00 | 57 031.00 | | 57 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 820.00 | 626 999.00 | 18 821.00 | 645 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 968.00 | 580 128.00 | 248 636.00 | 829 968.00 |