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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 256.00 | 257.00 | 2 999.00 | 3 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 256.00 | 257.00 | 2 999.00 | 3 256.00 |
BT Marchandises | 5 746.00 | 2 035.00 | 3 711.00 | 5 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 107.00 | | 44 107.00 | 44 107.00 |
BZ Autres créances | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
CF Disponibilités | 52 657.00 | | 52 657.00 | 52 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 454.00 | 2 035.00 | 59 419.00 | 61 454.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 711.00 | 2 292.00 | 62 419.00 | 64 711.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
DH Report à nouveau | 21 812.00 | | | 21 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
DL TOTAL (I) | 50 287.00 | | | 50 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 206.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 732.00 | | | 8 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 131.00 | | | 12 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 419.00 | | | 62 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 131.00 | | | 12 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 206.00 | | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FA Ventes de marchandises | 35 114.00 | | 35 114.00 | 35 114.00 |
FG Production vendue services | 93 360.00 | | 93 360.00 | 93 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 474.00 | | 128 474.00 | 128 474.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 348.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 035.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 994.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 219.00 | | | 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219.00 | | | 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -218.00 | | | -218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 449.00 | | | 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 475.00 | | | 128 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 148.00 | | | 126 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 256.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 256.00 | |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 257.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 257.00 | | |
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| 7 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
6N Sur stocks et en cours | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 035.00 | | |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 732.00 | 8 732.00 | | 8 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
UX Autres créances clients | 44 107.00 | | | 44 107.00 |
VB T. V. A. | 950.00 | | | 950.00 |
VI Groupe et associés | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 957.00 | | | 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VW T.V.A. | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 131.00 | 12 131.00 | | 12 131.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 431.00 | | | 431.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
ST Autres comptes | 6 670.00 | | | 6 670.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 1.00 | | |
YT Sous‐traitance | 76 600.00 | | | 76 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 431.00 | | | 431.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 689.00 | | | 24 689.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 387.00 | | | 23 387.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 030.00 | | | 92 030.00 |