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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 429.00 | 3 311.00 | 9 119.00 | 12 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 479.00 | 3 311.00 | 10 169.00 | 13 479.00 |
BT Marchandises | 115 463.00 | -5 746.00 | 121 209.00 | 115 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 580.00 | | 18 580.00 | 18 580.00 |
BZ Autres créances | 11 247.00 | | 11 247.00 | 11 247.00 |
CF Disponibilités | 28 297.00 | | 28 297.00 | 28 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 401.00 | | 5 401.00 | 5 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 988.00 | -5 746.00 | 184 734.00 | 178 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 467.00 | -2 436.00 | 194 903.00 | 192 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
DG Autres réserves | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
DH Report à nouveau | 25 952.00 | | | 25 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
DL TOTAL (I) | 58 876.00 | | | 58 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302.00 | | | 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 688.00 | | | 102 688.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 398.00 | | | 18 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 901.00 | | | 9 901.00 |
EA Autres dettes | 238.00 | | | 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 027.00 | | | 136 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 903.00 | | | 194 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 027.00 | | | 136 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 302.00 | | | 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 852.00 | 11 883.00 | | 4 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 257.00 | | 13 479.00 | 3 257.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 257.00 | | 12 429.00 | 3 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 852.00 | 10 833.00 | | 4 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 1 050.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 493.00 | 2 471.00 | 1 653.00 | 2 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 493.00 | 2 471.00 | 1 653.00 | 2 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | -5 746.00 | | | -5 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | -5 746.00 | | | -5 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | -5 746.00 | | | -5 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 398.00 | 18 398.00 | | 18 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 865.00 | 7 865.00 | | 7 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 18 580.00 | 18 580.00 | | 18 580.00 |
VB T. V. A. | 8 819.00 | 8 819.00 | | 8 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VI Groupe et associés | 102 688.00 | 102 688.00 | | 102 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 277.00 | 35 227.00 | 1 050.00 | 36 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 527.00 | 131 527.00 | | 131 527.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 557.00 | | | 9 557.00 |
ST Autres comptes | 53 158.00 | | | 53 158.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 410.00 | | | 7 410.00 |
YT Sous‐traitance | 5 903.00 | | | 5 903.00 |
YW Taxe professionnelle | 318.00 | | | 318.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 266.00 | | | 121 266.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 233 039.00 | | | 233 039.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 028.00 | | | 76 028.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |