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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 573 839.00 | 471 518.00 | 1 102 321.00 | 1 573 839.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 728 899.00 | 471 518.00 | 1 257 381.00 | 1 728 899.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
072 Créances – Autres | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
084 Disponibilités | 8 157.00 | | 8 157.00 | 8 157.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 097.00 | | 5 097.00 | 5 097.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 695.00 | | 15 695.00 | 15 695.00 |
110 Total général Actif | 1 744 594.00 | 471 518.00 | 1 273 075.00 | 1 744 594.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 618.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 498.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -28 170.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 446.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 570 453.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 927.00 | |
172 Autres dettes | | | 676 249.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 250 630.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 273 075.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 922.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 174 630.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 17 023.00 | | | 17 023.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 17 023.00 | 5 941.00 | | 17 023.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 198 046.00 | | | 198 046.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 198 046.00 | 199 592.00 | | 198 046.00 |
230 Autres produits | 5 110.00 | 2 365.00 | | 5 110.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 220 178.00 | 207 898.00 | | 220 178.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 093.00 | 4 591.00 | | 14 093.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 521.00 | 18 216.00 | | 15 521.00 |
242 Autres charges externes. | 69 558.00 | 70 082.00 | | 69 558.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 043.00 | 16 710.00 | | 14 043.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | 11 907.00 | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 3 469.00 | 6 041.00 | | 3 469.00 |
254 Dotations aux amortissements | 98 170.00 | 90 456.00 | | 98 170.00 |
262 Autres charges | 791.00 | 774.00 | | 791.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 227 645.00 | 218 777.00 | | 227 645.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 467.00 | -10 879.00 | | -7 467.00 |
290 Produits exceptionnels | | 15 327.00 | | |
294 Charges financières | 20 703.00 | 22 377.00 | | 20 703.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 289.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -28 170.00 | -18 219.00 | | -28 170.00 |