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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 620 187.00 | 675 759.00 | 944 428.00 | 1 620 187.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 775 247.00 | 675 759.00 | 1 099 488.00 | 1 775 247.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
084 Disponibilités | 7 494.00 | | 7 494.00 | 7 494.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 649.00 | | 3 649.00 | 3 649.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 214.00 | | 13 214.00 | 13 214.00 |
110 Total général Actif | 1 788 461.00 | 675 759.00 | 1 112 702.00 | 1 788 461.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 618.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 416.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 020.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -35 318.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 458 777.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 925.00 | |
172 Autres dettes | | | 684 319.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 148 020.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 112 702.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 498.00 | 11 993.00 | | 1 498.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 203 904.00 | 190 569.00 | | 203 904.00 |
230 Autres produits | 2 824.00 | 2 821.00 | | 2 824.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 226.00 | 205 383.00 | | 208 226.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 418.00 | 9 769.00 | | 3 418.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 690.00 | 14 897.00 | | 13 690.00 |
242 Autres charges externes. | 62 079.00 | 63 151.00 | | 62 079.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 444.00 | 14 691.00 | | 14 444.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 4 056.00 | 4 025.00 | | 4 056.00 |
254 Dotations aux amortissements | 102 678.00 | 101 719.00 | | 102 678.00 |
262 Autres charges | 1 858.00 | 1 045.00 | | 1 858.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 223.00 | 221 297.00 | | 214 223.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 997.00 | -15 914.00 | | -5 997.00 |
280 Produits financiers | 169.00 | | | 169.00 |
290 Produits exceptionnels | | 333.00 | | |
294 Charges financières | 17 192.00 | 18 985.00 | | 17 192.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 177.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -23 020.00 | -34 744.00 | | -23 020.00 |