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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 536.00 | 158.00 | 378.00 | 536.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 606.00 | 1 228.00 | 378.00 | 1 606.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 674.00 | | 4 674.00 | 4 674.00 |
072 Créances – Autres | 120 858.00 | | 120 858.00 | 120 858.00 |
084 Disponibilités | 24 276.00 | | 24 276.00 | 24 276.00 |
092 Charges constatées d’avance | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 150 387.00 | | 150 387.00 | 150 387.00 |
110 Total général Actif | 151 993.00 | 1 228.00 | 150 765.00 | 151 993.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 70 723.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 419.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 143.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 332.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 266.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 289.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 621.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 765.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 418.00 | | | 27 418.00 |
230 Autres produits | 261.00 | | | 261.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 27 679.00 | | | 27 679.00 |
242 Autres charges externes. | 14 684.00 | | | 14 684.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 390.00 | | | 390.00 |
252 Charges sociales | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
254 Dotations aux amortissements | 186.00 | | | 186.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 18 305.00 | | | 18 305.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 374.00 | | | 9 374.00 |
280 Produits financiers | 6 599.00 | | | 6 599.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
294 Charges financières | 302.00 | | | 302.00 |
300 Charges exceptionnelles | 92.00 | | | 92.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 419.00 | | | 14 419.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 30 900.00 | | | 30 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 467.00 | | | 33 467.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 31 660.00 | | | 31 660.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 067.00 | | | 7 067.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 198.00 | | | 1 198.00 |