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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 537.00 | 159.00 | 378.00 | 537.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 607.00 | 1 229.00 | 378.00 | 1 607.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
084 Disponibilités | 15 631.00 | | 15 631.00 | 15 631.00 |
092 Charges constatées d’avance | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 645.00 | | 17 645.00 | 17 645.00 |
110 Total général Actif | 19 252.00 | 1 229.00 | 18 023.00 | 19 252.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 722.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 157.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 121.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 104.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 670.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 798.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 902.00 | |
180 Total général Passif | | | 18 023.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 400.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 680.00 | 1 216.00 | | 680.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 680.00 | 1 616.00 | | 680.00 |
242 Autres charges externes. | 5 291.00 | 5 468.00 | | 5 291.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 307.00 | | | 307.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 410.00 | 372.00 | | 410.00 |
252 Charges sociales | 1 216.00 | 1 752.00 | | 1 216.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 6 917.00 | 7 592.00 | | 6 917.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 237.00 | -5 976.00 | | -6 237.00 |
280 Produits financiers | | 65 507.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 1.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 100 000.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 920.00 | | | 920.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 157.00 | -40 468.00 | | -7 157.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 800.00 | | | 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 473.00 | | | 473.00 |