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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 3 753.00 | 1 247.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 68 500.00 | 66 247.00 | 2 254.00 | 68 500.00 |
AP Constructions | 22 538.00 | 22 538.00 | | 22 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 088.00 | 25 498.00 | 13 590.00 | 39 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 394.00 | 104 138.00 | 35 256.00 | 139 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 051.00 | 222 174.00 | 63 877.00 | 286 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 856.00 | | 5 856.00 | 5 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 814.00 | | 285 814.00 | 285 814.00 |
BZ Autres créances | 114 947.00 | | 114 947.00 | 114 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 888.00 | | 20 888.00 | 20 888.00 |
CF Disponibilités | 670 868.00 | | 670 868.00 | 670 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 609.00 | | 9 609.00 | 9 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 107 982.00 | | 1 107 982.00 | 1 107 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 033.00 | 222 174.00 | 1 171 859.00 | 1 394 033.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 72 248.00 | | | 72 248.00 |
DH Report à nouveau | 105 208.00 | | | 105 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 599.00 | | | 76 599.00 |
DL TOTAL (I) | 446 556.00 | | | 446 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167.00 | | | 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 496.00 | | | 364 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 585.00 | | | 90 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 810.00 | | | 269 810.00 |
EA Autres dettes | 245.00 | | | 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 304.00 | | | 725 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 859.00 | | | 1 171 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 275.00 | | | 463 275.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167.00 | | | 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 586 408.00 | | 1 586 408.00 | 1 586 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 586 408.00 | | 1 586 408.00 | 1 586 408.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 657 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 394 163.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 531 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 243.00 | |
GE Autres charges | | | 24 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 583 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 927.00 | | | 927.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 673.00 | | | 5 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 664.00 | | | 7 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 670 506.00 | | | 1 670 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 593 906.00 | | | 1 593 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 599.00 | | | 76 599.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 164 371.00 | | | 164 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 074.00 | | 33 177.00 | 266 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 199.00 | 286 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 199.00 | 269 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 543.00 | | 33 177.00 | 249 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 469.00 | 29 243.00 | 13 537.00 | 206 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 503.00 | 1 250.00 | | 2 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 965.00 | 27 993.00 | 13 537.00 | 203 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 762.00 | | 19 762.00 | 19 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 762.00 | | 19 762.00 | 19 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 762.00 | | 19 762.00 | 19 762.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 762.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 585.00 | 90 585.00 | | 90 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 572.00 | 146 572.00 | | 146 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 256.00 | 53 256.00 | | 53 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
UX Autres créances clients | 285 814.00 | | | 285 814.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 702.00 | | | 15 702.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
VB T. V. A. | 10 113.00 | | | 10 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VI Groupe et associés | 364 496.00 | 102 467.00 | 262 029.00 | 364 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 823.00 | | | 16 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 229.00 | | | 69 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 609.00 | | | 9 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 901.00 | 412 901.00 | | 412 901.00 |
VW T.V.A. | 65 836.00 | 65 836.00 | | 65 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 304.00 | 463 275.00 | 262 029.00 | 725 304.00 |