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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AN Terrains | 103 244.00 | 73 580.00 | 29 664.00 | 103 244.00 |
AP Constructions | 42 673.00 | 22 545.00 | 20 128.00 | 42 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 550.00 | 60 163.00 | 16 387.00 | 76 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 037.00 | 106 436.00 | 35 601.00 | 142 037.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 135.00 | | 60 135.00 | 60 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 781.00 | | 19 781.00 | 19 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 419.00 | 267 724.00 | 200 695.00 | 468 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 118.00 | | 315 118.00 | 315 118.00 |
BZ Autres créances | 397 348.00 | | 397 348.00 | 397 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 173.00 | | 21 173.00 | 21 173.00 |
CF Disponibilités | 565 136.00 | | 565 136.00 | 565 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 232.00 | | 17 232.00 | 17 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 318 847.00 | | 1 318 847.00 | 1 318 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 787 266.00 | 267 724.00 | 1 519 542.00 | 1 787 266.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | 611.00 | | | 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 951.00 | | | 93 951.00 |
DL TOTAL (I) | 987 062.00 | | | 987 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282.00 | | | 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 496.00 | | | 67 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 349.00 | | | 178 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 849.00 | | | 278 849.00 |
EA Autres dettes | 7 503.00 | | | 7 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 480.00 | | | 532 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 519 542.00 | | | 1 519 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 480.00 | | | 532 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 282.00 | | | 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 357.00 | | 120 233.00 | 367 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 170.00 | 468 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 170.00 | 424 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 576.00 | | 110 233.00 | 333 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 781.00 | | 10 000.00 | 19 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 657.00 | 27 237.00 | 19 170.00 | 259 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 657.00 | 27 237.00 | 19 170.00 | 254 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 349.00 | 178 349.00 | | 178 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 966.00 | 137 966.00 | | 137 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 488.00 | 59 488.00 | | 59 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 503.00 | 7 503.00 | | 7 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 781.00 | 19 781.00 | | 19 781.00 |
UX Autres créances clients | 315 118.00 | 315 118.00 | | 315 118.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VB T. V. A. | 25 636.00 | 25 636.00 | | 25 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VI Groupe et associés | 67 496.00 | 67 496.00 | | 67 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 947.00 | 15 947.00 | | 15 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 385.00 | 10 385.00 | | 10 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 355 726.00 | 355 726.00 | | 355 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 232.00 | 17 232.00 | | 17 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 749 479.00 | 749 479.00 | | 749 479.00 |
VW T.V.A. | 71 011.00 | 71 011.00 | | 71 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 480.00 | 532 480.00 | | 532 480.00 |