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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 887.00 | 9 887.00 | | 9 887.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 108.00 | 9 907.00 | 3 201.00 | 13 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 917.00 | 115 157.00 | 55 760.00 | 170 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 432.00 | | 6 432.00 | 6 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 343.00 | 134 951.00 | 195 392.00 | 330 343.00 |
BT Marchandises | 44 559.00 | | 44 559.00 | 44 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 788.00 | | 17 788.00 | 17 788.00 |
BZ Autres créances | 11 786.00 | | 11 786.00 | 11 786.00 |
CF Disponibilités | 14 706.00 | | 14 706.00 | 14 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 905.00 | | 16 905.00 | 16 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 744.00 | | 105 744.00 | 105 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 087.00 | 134 951.00 | 301 136.00 | 436 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -89 808.00 | | | -89 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 537.00 | | | -25 537.00 |
DL TOTAL (I) | 84 655.00 | | | 84 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 319.00 | | | 39 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 414.00 | | | 66 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 791.00 | | | 15 791.00 |
EA Autres dettes | 93 312.00 | | | 93 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 481.00 | | | 216 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 136.00 | | | 301 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 624.00 | | | 198 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 090.00 | | 3 441.00 | 334 090.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 887.00 | | | 9 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 188.00 | 330 343.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 188.00 | 184 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 782.00 | | 3 430.00 | 187 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 421.00 | | 11.00 | 6 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 140.00 | 30 999.00 | 7 188.00 | 111 140.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 726.00 | 1 162.00 | | 8 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 414.00 | 29 837.00 | 7 188.00 | 102 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 414.00 | 66 414.00 | | 66 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 257.00 | 7 257.00 | | 7 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 913.00 | 4 913.00 | | 4 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 312.00 | 93 312.00 | | 93 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 432.00 | | | 6 432.00 |
UX Autres créances clients | 17 788.00 | | | 17 788.00 |
VB T. V. A. | 509.00 | | | 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 319.00 | 21 461.00 | 17 857.00 | 39 319.00 |
VI Groupe et associés | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 429.00 | | | 21 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 517.00 | | | 6 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 905.00 | | | 16 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 910.00 | 46 479.00 | 6 432.00 | 52 910.00 |
VW T.V.A. | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 481.00 | 198 624.00 | 17 857.00 | 216 481.00 |