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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 887.00 | 9 887.00 | | 9 887.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 274.00 | 16 274.00 | | 16 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 629.00 | 170 118.00 | 1 510.00 | 171 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 020.00 | | 7 020.00 | 7 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 810.00 | 196 280.00 | 138 530.00 | 334 810.00 |
BT Marchandises | 77 767.00 | | 77 767.00 | 77 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 288.00 | | 18 288.00 | 18 288.00 |
BZ Autres créances | 27 032.00 | | 27 032.00 | 27 032.00 |
CF Disponibilités | 67 649.00 | | 67 649.00 | 67 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 109.00 | | 19 109.00 | 19 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 845.00 | | 209 845.00 | 209 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 655.00 | 196 280.00 | 348 375.00 | 544 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -111 460.00 | | | -111 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 708.00 | | | 12 708.00 |
DL TOTAL (I) | 101 248.00 | | | 101 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 188.00 | | | 67 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398.00 | | | 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 378.00 | | | 94 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 327.00 | | | 25 327.00 |
EA Autres dettes | 57 502.00 | | | 57 502.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 127.00 | | | 247 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 375.00 | | | 348 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 043.00 | | | 200 043.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 398.00 | | | 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 411 217.00 | | 411 217.00 | 411 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 217.00 | | 411 217.00 | 411 217.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 173 906.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 832.00 | |
GE Autres charges | | | 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 883.00 | | | -2 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 233.00 | | | 430 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 525.00 | | | 417 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 708.00 | | | 12 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 617.00 | | 712.00 | 335 617.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 887.00 | | | 9 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 519.00 | 7 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 519.00 | 334 810.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 191.00 | | 712.00 | 187 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 539.00 | | | 8 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 448.00 | 6 832.00 | | 189 448.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 887.00 | | | 9 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 561.00 | 6 832.00 | | 179 561.00 |